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明天什么股会涨停?机构专家点评各行业亮点(附股)

2009年09月14日 17:02 来源: 金融界网站 【字体:

  有色金属:受需求担忧影响 LME隔夜铅价暴跌(东北证券诸利达)

  因市场担心中国铅供应缩减幅度料低于之前市场预期,昨夜LME期铅暴跌12.06%,悉数回吐上周录得的涨幅。最近一个月铅价的上涨幅度缩减至12.86%。

  最近陕西凤翔县发生的铅中毒事件-800多名儿童被发现血铅超标。随后,湖南武冈市文坪镇再曝铅污染事件。根据官方数据,对居住在湖南和陕西省两座冶炼厂附近儿童的体检发现,至少有2150名儿童疑似血铅中毒。上述两家工厂随即被关闭。中国政府以环保之名开始关停一些不符合排放标准的小铅锌冶炼厂,受此消息影响,国际铅价在最近一段时间出现了大幅上涨,上涨幅度远远超过了其他基本金属。但是由于中国关停的冶炼产能的具体数据难以统计,再加上铅价最近的炒作带有很大的投机成分,因此当市场重新把目光回到基本面的时候,铅价也出现了大幅度的调整。

  从基本面上看,目前铅仍然处于过剩状态,预计明年铅产量较今年增长10%左右,而需求同比增长6%,因此2010年铅供需过剩情况仍有可能进一步扩大。但最近汽车行业的回暖明显,中国汽车销量持续回升,国外汽车市场也出现了回暖迹象。由于铅主要的终端消费在汽车电池,因此预计铅的需求将会有明显恢复。

  对于后市,我们认为目前基本金属价格,除黄金和铜之外,仍然处于行业平均生产成本线附近,在全球经济见底回升的情况下,我们认为在目前的价位,基本金属价格大幅下跌的可能性不是很大。

  A股市场方面,我们仍然看好有色行业,特别是铅锌行业未来的表现,中国铅锌行业的自给率最高,跟汽车和房地产行业的联系度也更大,在经济逐步复苏的大环境下受益更大。对于中国铅锌行业的整顿方面,我们认为一些不符合环保标准的小冶炼厂逐步关停是大势所趋,中国未来有可能逐步增加铅锌的进口,因此我们铅锌价格的走势仍然看好。

  操作方面

  建议投资者注意短期风险,由于有色金属行业整体涨幅过大,存在获利了解的压力,再加上经济复苏基础仍不稳定,短期内有色类股票有可能出现较大波动。

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  银 行 业:行业动态研究报告—9月份月报(东北证券)

  中国人民银行公布8月份信贷数据,8月份新增人民币贷款4104亿元,与7月份的数据相比环比又出现了多增的趋势,居民人民币存款本年内继7月份以后第二个月出现环比下降。

  从存贷款增加的期限结构上看,本月延续7月份的走势,继续朝着有利于银行业净息差企稳的方向转变,活期存款占比和中长期贷款占比继续增加,票据贴现和定期存款占比继续下降。

  从8月份信贷数据的变化看,我们可以看出高层维稳和保经济的决心,也就是说虽然微调的信号和动作已经出现,但是今年以内,适度宽松货币政策的基调不可能发生根本转变,全年新增人民币信贷在9.5万亿元左右。

  具体到银行股的投资上,我们坚持前期的看法,依旧维持整体银行板块同步大势的评级;银行股会在平均12倍-13市盈率到15-18倍市盈率之间波动;当然由于市场因素可能会在短时间突破合理区间,但是不可能维持很长时间。

  当然,我们随时关注银行股投资的黄金时期或者系统机会的到来;但是目前还没有看到这种机会到来的迹象,加息周期的何时启动和货币政策的具体变化(包括银监会的监管态度)将是我们在四季度会密切关注的焦点..四季度的重点投资品种是兴业、北京、交通、工行、建行和中国银行

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  〖14:59〗石油石化:欧佩克维持原油产量决议点评(东北证券王伟纲)

  9月10日,在维也纳召开的欧佩克第154届部长级会议上决定,维持2485万桶/天的产量不变(不包括伊拉克),这也是该组织今年第三次做出维持产量不变的决议。会议同时认为,目前世界经济的复苏还比较缓慢,原油的价格也比较适宜。

  同日,美国能源信息部(EIA)公布了最新一周的美国石油库存报告,报告显示,美国商业原油储备上周为3.375亿桶,环比下降590万桶。

  尽管世界经济已经显示出了复苏的迹象,然而,全球的原油需求依然疲弱,库存维持高位。在这一大背景下,欧佩克的最新决议基本符合了市场的预期。

  在目前70美元/桶左右的原油价格下,欧佩克是不愿意公布增产决议的。因此,全球原油库存将逐步呈现下降是可以预期的。

  纵观目前的全球原油市场,新兴市场国家的需求增长比较明确,而发达国家仍不显著。在高库存和弱需求,且较严的金融监管下,国际原油价格难以进入又一波大幅上涨走势之中,维持区间盘整的可能性较大。

  原油价格在目前水平上的相对稳定,对于我国石化行业的复苏是十分有利的,上游的盈利水平已经较好,下游产品的价格可以逐步到位,整个产业链的价值将趋于合理、良性。

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  酿酒行业:葡萄酒产量增速加快-8月数据点评(上海证券滕文飞)

  主要观点:

  8月酿酒行业景气度依然高企

  8月份酿酒行业整体产量继续保持快速增长势头。酿酒行业1-8月累计产量增长理想,行业景气度回升趋势延续。主要子行业8月份产量增速基本符合预期,8月葡萄酒产量增长之快略超预期。

  8月白酒产量保持高速增长高档白酒零售价普遍上涨

  白酒行业09年8月份产量为51.37万千升,同比增速为21.70%;今年1-8月累计增速达到21.60%。白酒产量继续保持高速增长态势,前8个月的累积增速已经超过08年平均增速6个百分点。各主要城市8月份重点高端白酒品种的终端售价普遍上涨。

  葡萄酒8月产量增速加快

  08年下半年以来,在国内经济减速以及国外进口葡萄酒冲击的双重压力下,国内葡萄酒消费呈现加速萎缩趋势。但从近几个月的数据来看,我们认为葡萄酒行业已步入景气回升阶段,产量增速低谷已经过去。预计四季度葡萄酒产量增速将继续保持回升态势。

  投资建议:

  评级未来十二个月内,酿酒行业:有吸引力从今年1-8月的产销量数据来看,啤酒、白酒子行业产量增长情况十分理想。近期葡萄酒行业产量回升势头已经确立,预计明年可恢复到25%以上的增速。随着宏观经济企稳回升,四季度又是酒类产品的传统销售旺季,高端白酒有望迎来量价齐升的局面。投资者可关注业绩弹性较大的高端白酒行业及景气度触底回升的葡萄酒行业。建议重点关注公司:贵州茅台(600519)五粮液(000858)泸州老窖(000568)金种子酒(600199)酒鬼酒(000799)通葡股份(600365)张裕A(000869)

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  证 券 业:调整之后的券商股具有吸引力(中信建投魏涛)

  券商股近期调整幅度较大,反映了其高β值的特征

  近期随着股指回落,券商股也出现了一定调整,且调整幅度要大于沪深300指数,其中前期涨幅越大的股票跌幅越大,充分反映了券商股所具有高β值的特征。

  扣除中信证券,券商股今年涨幅不小观察

  2009年初以来一直到7月28日,除中信证券外,其他各券商股都跑赢大盘,其中东北证券、西南证券(600369)长江证券(000783)和国元证券涨幅靠前。而且这几个券商有个共同点:近期都有再融资计划。

  中报显示券商业绩稳步增长,但业务格局未有大的改变

  除中信证券和国金证券外,各券商净利润都实现增长,涨幅较大的有光大、宏源和东北。中信证券因为投资收益下降、经纪业务表现乏力等原因。从环比来看,基本实现了正增长。从分业务来看,经纪业务对许多券商的业绩增长做出了较大贡献。

  券商业绩未来保持平稳,期待新发展空间保持

  目前股指水平,随着限售股解禁,流通股市值将在2010年中增加40%左右,到2010年底增加70%左右。我们估算2010年日均股票成交量应在1650亿元-2850亿元之间,基准假设为2200亿元。

  进入2季度大部分券商的的佣金率出现回升。2009年下半年基本可以稳定在2季度水平附近。券商的2010年经纪业务将增长5-10%左右。龙头券商如中信证券的经纪业务将有所回升,其他券商也将保持适度增长。

  随着IPO放行和创业板设立,2009年将实现大约70亿元左右的股票承销收入。

  券商目前发展空间仍然较为狭窄,融资融券、股指期货等业务仍未推出。我们期待这些新业务的推出以及放开队券商资产管理业务等诸多限制,能为券商未来的盈利模式提供新的途径。

  经历前期调整后券商股具有一定吸引力

  目前经济复苏处于政策真空期,但货币政策近期也不可能大幅收紧。作为国民经济资源配置重要场所的证券市场仍将快速发展,成交量和承销额等将保持稳定增长。经历了前期下跌,大部分券商的估值在20-24倍PE之间,处于历史较低水平。

  考虑券商业绩稳定增长、估值不高以及未来还有若干催化剂的因素,维持对行业以及对中信证券、海通证券(600837)、长江证券、宏源证券、东北证券的增持评级。

  〖15:04〗汽车行业:重视价值投资 关注四季度投资机会(东北证券刘立喜)

  根据中国汽车工业协会统计数据,8月,汽车销售113.85万辆,同比增长81.68%,好于预期,连续6个月销量超过百万辆水平。其中,乘用车销售85.83万辆,同比增长90.18%;商用车销售28.02万辆,同比增长59.82%。

  1-8月,累计销售汽车833.13万辆,同比增长29.18%。其中,乘用车销售622.64万辆,同比增长36.84%;商用车累计销售210.49万辆,同比增长10.84%,仍远低于乘用车的增速。

  8月,在乘用车各品种中:多功能乘用车(MPV)表现比较出色,环比呈现较快增长,共销售2.02万辆,环比增长14.79%,同比增长53.01%;交叉型乘用车连续两个月环比有所下降,但同比增速依旧高居首位,共销售14.82万辆,环比下降4.43%,同比增长153.70%;基本型乘用车(轿车)和运动型多用途乘用车(SUV)呈小幅增长,分别销售62.94万辆和6.05万辆,环比增长4.59%和2.91%,同比增长82.64%和72.45%。

  1-8月,1.6升及以下的轿车增长51%,比轿车同期增速高18.3个百分点,其占轿车总量比重69%,同比提高8个百分点;1.6升以上的轿车增长已由负转正,同比增长4%。

  行业经济效益继续大幅好转,从1-7月19家重点企业(集团)

  主要经济效益指标快报看,营业收入同比增长5.95%,增幅比1-6月提高5个百分点,利润总额同比增长8.82%,由前6个月负增长转为正增长。

  进入下半年,受国家经济回暖、政策效应和市场刚性需求的拉动,走出一轮强劲的淡季不淡的行情。如我们预期,汽车业2009年剩下几个月的销量同比仍将大幅增长,且环比也将逐月增长。预计全年销量超过1200万辆。

  我们继续谨慎看好汽车股后市的表现,提请投资者关注四季度的投资机会。目前,汽车股的整体估值略微偏高,但优质个股仍有较好的投资价值,建议投资者密切关注四季度的投资机会。

  橡胶行业:轮胎遭遇反倾销 盈利顶峰已过(国金证券刘波)

  投资要点

  事项

  美国总统奥巴马11日决定,对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎实施为期三年的惩罚性关税,关税税率较之前的55%、45%和35%降低为35%,第二年为30%,第三年为25%。

  评述

  据海关统计,今年上半年我国累计出口轮胎1.3亿条,其中,对美国、欧盟、非洲和拉丁美洲等分别出口轮胎3307、254、1777和1698万条,分别下降21.7%、18.2%、9.7%和26.7%;对上述国家和地区出口量合计占同期我国轮胎出口总量的71.7%。

  由于美国轮胎产能约3.5亿套,从中国进口的轮胎数量占据了美国市场的1/5,从数量上看,中国轮胎出口的确对美国有影响,但事实上,中国轮胎出口中,加工贸易1.1亿条,占出口总量的84.6%;进一步,中国前十大轮胎企业,70%跟外资有合作,外资企业出口轮胎7354万条,而私营企业与国有企业合计出口4792万条,特别关税可能会对合资企业产生更大的影响。

  今年以来,国内外关于轮胎的贸易壁垒日益增多。4月29日,美国正式启动对中国轮胎特保调查,6月29日决定征收3年特别关税,并于9月11日作出了最终裁决;5月18日,印度第五次发起对中国乘用车轮胎的特保调查;6月18日,巴西决定对从中国进口的客运和货运汽车子午线轮胎征收最终反倾销税,有效期5年。

  继欧盟2006年提Reach法案后,美国对中国轮胎关税动真格,从侧面说明了经济危机以来,美国本土轮胎企业面临的 境。目前中国以5亿套轮胎产量超过美国居于世界第一,而年出口量达2.5-3亿套。金融危机影响导致欧美发达国家汽车需求减弱,由此导致轮胎市场需求萎靡,上半年订单明显减少,中国轮胎出口在面临压力的同时,再加征特别关税,出口形势必将更加恶化。

  在原材料上,轮胎企业也面临上升压力。轮胎企业上半年利润大幅增长,主要是原材料价格如天胶、合成胶价格低迷。目前,随着油价的上涨,橡胶、炭黑等价格也在逐渐抬升,轮胎企业内外受困,下半年业绩难言乐观。

  这次美国开征的特别关税,将对在美国经营中国轮胎的200多家进口经销商、43000多个零售商有重要影响。本次关税主要涉及半钢胎及小规格全钢胎,国内涉及企业,大多是OEM订单,且销售渠道掌握在外资手中,利润大多被贸易商赚取。这让我们更为关注轮胎企业的品牌以及销售网络建设。

  长期来看,中国正成为世界轮胎产能转移目标地。欧美发达地区人工费用高、技术工人紧缺、能源的消耗大、CO2污染等,产能转移成为趋势。但产能转移,让中国承担了更多的环保代价,但利润大多仍被国外攫取,这不得不让人深思。

  轮胎行业投资建议"减持"。

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