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日融资偿还额翻番银行股遭弃 机构投资者淡定持有

2011年06月21日 06:59 来源: 上海证券报 【字体:

  上证综指上周五跌破2661点的前期底部,来自沪深交易所的两融数据显示,日融资偿额相比前一交易日大增128%,显示大户对后市信心不足。值得关注的是,银行股遭集体融资偿还,但保险、券商股却被融资买入。

  上周五日融资偿还额大增127%,而日融券卖量大增15%,显示大户对后市缺乏信心。根据上证报资讯统计,上周五融资偿还额为15.8亿元,而上周四这一数据为6.9亿元,环比增长127%。与此同时,还出现融资余额和融资买入额双降。其中沪市融资余额骤减7亿元,创历史单日新高。

  银行股当日遭遇了集体融资偿还,偿还额高达8.4亿元,历史罕见。其中单民生银行(600016)一只个股的日融资偿还额就达到了4亿元,浦发银行(600000)当日融资偿还额为1.6亿元,招商银行(600036)1.3亿元,兴业银行(601166)1.1亿元。相应的,银行股的融资余额相比前一交易日骤降了14.7%,显示止损盘可能在离场。

  与此同时,日融券卖出量却比前一交易日大增15.7%,而深市的个股被卖空现象尤为剧烈,当日深市融券卖出量剧增34%,其中,万科、招商地产(000024)苏宁电器(002024)中兴通讯(000063)潍柴动力(000338)西飞国际(000768)一汽轿车(000800)都处于日融券卖出量前列,。

  与银行股的空头氛围相比,保险股和券商股则显得稍有暖意,融资买入额环比大幅增长。保险股上周五的日融资买入额为8611万元,相比前一交易日大增887%,券商股的当日融资买入额为4144万元,相比前一交易日大增24%。券商股当中,中信证券(600030)光大证券(601788)长江证券(000783)位居当日融资买入额前列,相比前一日增幅巨大;保险股当中的中国人保、中国平安(601318)中国人寿(601628)当日的融资买入额均相比前一交易日略有增长。

  银行股的融资偿还额剧增的原因可能是,由于央行上周再次宣布上调存款准备金率0.5个百分点,本次调准对银行影响偏负面,而下半年类似的扰动还存在。国泰君安认为,本次调准对上市银行2011年的净利润影响为-0.82%,下半年银行股仍会遇到不少干扰,建议投资者保持淡定,这些干扰因素当中,非对称加息已在盈利预测中加以考虑、预计利率市场化今年不会有实质性举措、新资本充足率管理办法引发的再融资压力有望好于预期、经济适度下滑对银行资产质量冲击有限、平台贷款短期资产质量保持稳定,银行股业绩长期来看,取决于未来经济走势。

  与此同时,因银行利润增长比较确定,机构建议投资者淡定持有。国泰君安认为,寻找确定性增长、赚取稳定收益”将有望成为下半年的投资主旋律,而银行板块是贯彻这一投资主旋律的典型板块,因为银行具有稳健增长的天然属性、良好的业绩增长历史记录、2011年净利润大于等于20%的确定性增长,同时具有接近历史低点的估值安全保障。

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