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银行业绩增长风险隐患不容忽视 A股底在何方?

2011年08月22日 07:51 来源: 理财周报 【字体:

  持有金融资产比例最高的基金国泰上证180金融ETF爱基,净值,资讯,占基金净值比例高达99.2%

  昔日,刘永好增持民生银行(600016)利丰行情,资讯,评论厚早已成业内佳话;现如今,巨人网络董事长史玉柱猛砸40多亿元增资银行股,成为民生银行第五大股东以及华夏银行(600015)第九大股东。而8月15日,银行股集体拉升助大盘站上2600点,华夏银行大涨6.5%,这些都令投资者对银行股充满了无限的遐想。

  根据数据统计,ETF是目前持有金融股(含保险公司,下同)最多的一类基金,其中持有金融资产比例最高的基金是国泰上证180金融ETF,占基金净值的比例高达99.2%;在偏股型基金中,长城品牌有一半仓位配置了金融股;而在基金公司方面,光大保德信、中欧、浦银安盛、景顺长城等公司金融股整体仓位在业内处较高水平。银行股一旦启动,这些基金和基金公司将受益明显。

  指基成持有银行股主力军,国泰上证180金融ETF占比99.2%最高

  近两年来,银行股由于持续低迷的走势而遭到基金的集体抛弃,指数基金由于被动配置逐渐成为持有银行股的主力军。

  据数据统计发现,全部开放式基金(除去QDII)一共有470只基金配置了金融股,其中,持有金融行业股票市值占基金净值比例前20名的有19只是ETF基金。把范围扩大到前30名也只有4只主动管理型基金。

  在全部开放式基金中,金融股占比最高的是国泰上证180金融ETF,几乎全部的基金资产都配置了金融股,占比高达99.2%。而从所持银行股总市值来说,易方达上证50ETF持有总市值最多,为118.72亿元,占基金净值的50.47%,其次是华夏上证50ETF爱基,净值,资讯,持有市值为105.85亿元。

  金融服务行业在市场中所占的权重较大,因其较大的规模和良好的流动性成为编制各指数必备的成份股。

  数据显示,中证100指数中金融行业所占权重是39.8%,沪深300指数金融行业所占权重是27.78%。而上证50指数和上证100指数,记者联系资讯和中证指数公司相关人士,他们均表示,这两个指数只有金融地产行业所占权重,没有细分到金融行业。上证50金融地产所占权重高达56.82%,上证100占比41.71%。

  沪深300指数金融行业所占权重是27.78%,数据显示,以沪深300为标的的指数基金配置金融股比例为24%-26%。

  长城品牌优选爱基,净值,资讯一半仓位配金融

  在偏股型(包括普通股票型和偏股混合型)基金中,持有银行等金融资产比重最大的三只基金分别是长城品牌优选、光大保德信核心、东方策略成长爱基,净值,资讯,占比分别高达47.74%、32.1%、31.13%。

  长城品牌优选是成立于2007年8的普通股票型基金,其二季报显示,股票仓位是91.66%,即它一半的股票仓位都配置了金融股,这在业内比较罕见。翻阅历史资料可以看出,长城品牌优选成立以来就一直重仓金融行业,它在2008年后对金融股的配置比例从来没有低于30%,而且呈现逐年上升趋势。

  二季据数据统计发现,全部开放式基金(除去QDII)一共有470只基金配置了金融股。二季报显示,长城品牌优选前十大重仓股的前五只全部都是银行股,分别是浦发银行(600000)兴业银行(601166)招商银行(600036)、民生银行、工商银行(601398),五只银行股总市值占基金净值比例高达38%。

  光大保德信景顺长城金融股

  整体仓位较重

  数据显示,截至二季度末,一共有61家基金公司配置了银行股。其中长城基金(博客,微博)持有比重最大,金融股总市值占基金净值的33.5%;持有最少的是华商基金,持有的金融股总市值仅3227.37万元,占比只有0.43%。

  值得注意的是,在持有比重最大的长城基金公司中,金融股的持有占比主要来源于占公司资产规模权重较大的长城品牌优选,公司其他基金持有金融股并不多。长城品牌优选二季度末资产规模114.8亿元,占长城基金资产总规模的35.51%,其持有金融行业总市值占基金净值的47.74%,对整个长城基金影响甚大。而长城旗下另外四只股票型基金持有金融行业股票甚少,都不超过5%,其中长城消费长城双动力爱基,净值,资讯更是没有配置金融股。

  剔除单只大权重股票基金对公司的影响后,基金公司旗下基金整体持有金融股比重较大的公司有光大保德信、中欧、浦银安盛、景顺长城等。

  光大保德信旗下6只普通股票型基金,有5只配置了金融股,这5只中配置比例最低的光大保德信新增长爱基,净值,资讯也有12.77%,最高的光大保德信核心有32.1%。

  而景顺长城旗下10只普通股票型基金全部都配置了金融股,其中7只持有比例都在15%以上,3只在20%以上,最高的是景顺长城公司治理爱基,净值,资讯,达26.23%。

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