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两套方案备战现金管理

2011年09月20日 06:58 来源: 证券时报 【字体:

  两套方案备战现金管理

  据记者了解,券商现金管理业务试行有望扩大。除了国信证券开展债券质押式回购业务以外,银河证券、海通证券(600837)相继获得1亿元额度开展上述业务。目前该业务仍属于传统经纪业务范畴内,并非集合理财产品。

  值得关注的是,继信达证券后,东方证券、国泰君安、招商证券上报了以集合理财产品形式直接划转客户保证金用以投资债券领域开展现金管理业务的方案。而海通证券、光大证券(601788)等券商资产管理部负责人表示正在研究此类试点业务。

  目前,以集合理财产品形式开展现金管理业务大体分为两类试行方案。

  在第一类方案中,国泰君安证券上报的产品方案偏向于上海证券交易所推出的报价回购业务。光大证券资产管理部相关负责人表示,“该产品主要特性在于收益较高,券商掌握资金使用主动权,可以根据债券市场行情变化来更改面向银行的报价。”不过,据记者了解,该类方案对于券商客户仍有不便之处,即客户必须每日进行主动申购操作,而不像商业银行通知存款业务能够自动划转资金。

  而在第二类方案中,以东方证券上报的产品方案为代表,即券商与客户签订一揽子协议,在交易时间结束后,自动划转证券保证金用于投资债券市场。“客户需要将资金拿回的时候,只需在交易系统中点击赎回按钮。”东方证券资产管理公司相关负责人表示,“目前行情下,产品或许能获得7%的年化收益。”

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