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银行月末冲存款 资金面获得喘息渐显宽松

2011年11月01日 07:14 来源: 上海证券报 【字体:

  周一短期品种回购利率小幅下行,月末银行加大力度冲存款,使得资金面获得喘息,渐显宽松。大型国有商业银行头寸也有明显的增加,虽然个别大行仍在融入资金,但是缺口已经缩小,一些大行甚至已经可以大量融出隔夜甚至7天资金,可见上周五市场上流传的央行逆回购也并非空穴来风。周二即为月初,预计流动性会进一步恢复宽松,回购利率有望继续下行。利率方面,短期的隔夜和7天品种回购利率下行,中期的14天和21天品种利率继续上行,长期的3个月以上品种利率保持稳定。

  周一质押式回购成交4523.2亿,比上个交易日增加17.8%。短期品种成交量增加,回购利率回落。具体的,隔夜资金早盘高开在5.0%,盘中最高成交价达到6.0%,加权利率最终回落到4.7%,下行23.4BP,随着融出量的增多,加上中期品种回购利率的高开,使得隔夜成交量增加811亿至3557.3亿。昨日7天和14品种回购利率同时高开在5.80%,但是盘中由于大量7天回购成交在3.0%,将加权利率打压,最终加权利率下行7.4BP,报收在4.97%,交易量660.7亿左右。14天品种受开盘利率的影响,加上早盘融出量较少,多以隔夜为主,使得盘中利率一直在高位徘徊,尽管午后随着资金面的宽松,中介也有加权-20BP的报价融出资金,但是加权利率依旧是较前一交易日上行48.5BP,收在5.75%,成交量增加一倍至174.82亿元。21天品种加权利率收在5.80%,上行24.96BP,成交量增加两倍至42.83亿元。长期方面,由于短期资金供给增加,导致机构对1个月品种的交易热情下降,昨天1个月品种加权利率下行4.1BP,收在5.88%。3个月以上品种回购利率保持稳定,有少量成交。

  SHIBOR报价方面,各期限品种利率涨跌互现。具体的,隔夜下行20.33BP至4.6950%,7天下行3.59BP至4.9433%,14天品种上行56.25BP至5.7775%,1个月上行7.9BP至5.9107%,3个月报5.7048%,6个月报5.4546%,9个月报5.2451%,1年报5.2533%。

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