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2500点拉锯6亿资金汇聚四板块

2011年11月15日 09:00 来源: 中国证券网 【字体:

  2500点拉锯6亿资金汇聚四板块

  石油化工板块周资金合计净流入25156.67万元;电力板块周资金合计净流入21157.7万元;铁路运输板块周资金合计净流入7413.997万元;食品加工板块周资金合计净流入6313.85万元

  编者按:上周A股市场处于震荡整理之中,五个交易日有四天收阴,只上周三小幅上涨,沪指刚刚攻占的2500点在上周四失守,上周五的指数收盘正处60日均线附近,市场再次面临方向性选择。

  据统计,弱市中石油化工、电力、铁路运输、食品加工等申万二级板块资金净流入位于前列。分析人士认为,一旦市场利空因素释放完成,这些被资金介入的板块将有望领涨后市。

  铁路运输防御性强增长确定

  据统计,上周A股市场申万二级行业板块中,铁路运输板块位列资金净流入第三位,周资金合计净流入7413.997万元,铁路运输板块指数周累计上涨0.26%,跑赢同期上证指数2.13个百分点,周累计成交额达23.16亿元。

  从个股资金流向上看,上周4只交易中的铁路运输股有3只被资金积极介入,占比75%。资金净流入的个股分别为:铁龙物流(600125),合计净流入8560.323万元,与之相对应的周涨幅为:1.35%、0.51%、-1.15%。

  据悉,前三季度交通运输业整体运行增速下滑。前三季度,交通运输行业上市公司共实现营业总收入5261.16亿元,同比增长16.38%;实现归属上市公司净利润509.39亿元,同比下降22.04%。前三季度交通运输行业客货运保持增长态势,但增速整体放缓。

  2011以来铁路固定资产投资额持续下降,8月固定资产投资额为360亿元,同比下降59%,今年累计固定资产投资额为3122.9亿元,同比下降17%。铁路建设步伐不断放缓、固定资产投资额持续下降。铁路建设步伐放缓的压力首先来自融资压力,而在7.23动车出轨事件之后,高铁的安全性遭到质疑,铁道部不得不放缓高速发展的高速铁路。因此,兴业证券(601377)预计铁路建设步伐会继续放缓,铁道部改革还需时日。

  申银万国表示,应关注防御性良好的铁路行业,铁路改革仍然是未来的大趋势,继续推荐最受益于改革的广深铁路(601333)

  食品加工增长稳定长期看好

  据统计,上周A股市场申万二级行业板块中,食品加工板块位列资金净流入第四位,周资金合计净流入6313.85万元,食品加工制造板块指数周累计上涨1.62%,跑赢同期上证指数3.49个百分点,周累计成交额达48.82亿元。

  从个股资金流向上看,上周22只交易中的食品加工股有12只被资金积极介入,占比54.55%。这12只资金净流入的个股分别为:伊利股份(600887),合计净流入18265.7万元。

  10月份食品价格同比上涨11.9%,影响价格总水平上涨约3.62个百分点;环比下降0.2%,出现6月份以来的首次环比下降。肉禽及其制品价格环比下降0.6%,蛋价格环比下降3.8%,两者环比均实现了由正转负;鲜菜价格环比下降3.4%,影响CPI总水平环比下降约0.09个百分点;水产品价格环比下降1.5%;油脂、鲜果10月份环比有所上涨,分别为0.5%和5.7%,合计影响CPI总水平环比上升约0.11个百分点。德邦证券表示,食品价格的环比转负有助于通胀快速回落趋势的确立。

  从三季报业绩看,食品饮料行业整体业绩增长仍然很好,国泰君安表示,对明年的稳定增长也有信心,继续长期看好。但在前期高相对收益、基金高持仓的背景下,短期板块缺乏催化剂,上涨动力不足,因此四季度板块窄幅震荡概率较高,市场趋势将决定板块相对收益水平。预计四季度CPI逐步回落,期待大众品成本回落后投资机会。逐步加大大众品配置比例。推荐五粮液(000858)、伊利股份。

  石油化工需求强劲期待政策支持

  据统计,石油化工(由于采油开采只有一只股票,故并入石油化工中)股最受资金追捧,石油化工板块位列资金净流入首位,周资金合计净流入25156.67万元,石油化工板块指数周累计上涨0.11%,跑赢同期上证指数1.98个百分点,周累计成交额达74.16亿元。

  从个股资金流向上看,上周16只交易中的石油化工股有4只被资金积极介入,占比0.25%。资金净流入的个股分别为:中国石化(600028),合计净流入39059.08万元,与之相对应的周涨幅为:1.21%、-0.20%、2.42%、-3.23%。

  日前,海关总署公布了2011年10月份原油、成品油进出口数据.10月,我国原油进口量达到2080万吨,同比上涨26.91%,环比上涨1.71%;原油进口均价达到107.10美元/桶,同比上涨41.07%,环比上涨0.40%;进口原油均价继续维持在100美元/桶以上。在成品油出口方面,今年10月我国成品油出口量达到159万吨,同比下降15.43%,环比下降29.02%;成品油出口均价达到859.86美元/桶,同比上涨42.90%,环比上涨3.23%。

  对此,中投顾问指出,今年前三季度我国石油和化工行业的贸易逆差仍然呈现出扩大的趋势,其原因一方面是由于我国石油化工行业的产品结构不合理,一些技术含量高且附加值大的产品仍然需要大量进口;而另一方面是现在全球经济复苏进程缓慢,国际市场对于化工产品的需求相对低迷,我国化工产品的出口情况不佳。此外,人民币升值和国际贸易摩擦加剧也会抑制我国化工产品的出口。

  另外,修改后的《中华人民共和国资源税暂行条例》从11月1日起实施,海通证券(600837)的每股收益将分别减少0.04元、0.01元;中国石化的每股收益将分别减少0.01元、0.04元。

  据悉,2011年前三季度石油和化工运行平稳,产品市场需求强劲。1-9月规模以上企业累计总产值8.25万亿,同比增长34.8%。其中,化工行业收入、利润增速略高于整体市场。前三季度化工板块营业收入、营业利润、归属母公司股东净利润分别增长33.8%、22.5%和22.3%,略高于A股整体的同期增速。第三季度油价、PPI显疲态,化工利润增速大幅下降,增收少增利。

  目前,国内一体化石油公司在加大供应的同时不断提高自身的零售量,炼油和销售一体化毛利将继续维持在高位。三大合成材料中,产量占比达70-80%的合成树脂产品近期已出现价格止跌反弹,可能已经为四季度和明年初的利润水平划出一道底线。中金公司认为,目前油气行业可能有一系列的利好因素,包括成品油和天然气定价机制改革,特别收益金起征点的上调,均可能在今年底或明年初发生。重申对油气板块的推荐,目前行业整体估值过低,股息收益率较高,盈利、股价和估值都可能发生向上修正。

  电力电价上调时间窗口来临

  据统计,上周A股市场申万二级行业板块中,电力板块位列资金净流入第二位,周资金合计净流入21157.7万元,电力板块指数周累计上涨0.31%,跑赢同期上证指数2.18个百分点,周累计成交额达105.21亿元。

  从个股资金流向上看,上周55只交易中的电力股有23只被资金积极介入,占比41.82%。其中,资金净流入超过1000万元的10只个股分别为:国电电力(600795),合计净流入41264.24万元,与之相对应的周涨幅为:2.33%、0.00%、1.74%、4.80%、4.01%、0.68%、3.74%、0.87%、4.48%、0.61%。

  近期电监会与中电联相继预警今冬明春用电趋紧风险,并预计南方四省及华中地区电力缺口将扩大。上周,统计局公布10月CPI同比涨幅5.5%,市场普遍预期物价下行趋势确立。天相投顾认为,在火电盈利及现金流状况不断恶化的背景下,电价上调的时间窗口或将来临。

  近日,火电类股票集体上扬,与电价调整预期增强有关。中金公司预计年内上调部分地区上网电价可能性大。可能的电价调整以一次性行政调整方式为主,以减少亏损、保障电力运营为核心要义的措施。电价定价机制变化是一个长期任务。提价对火电商四季度业绩影响有限。

  展望2012年,火电盈利能力改善幅度不仅取决于电价水平,还需关注年底电煤合同谈判结果。对四季度电量增速持谨慎乐观态度。考虑去年基数偏低因素,预计电量同比增速好于三季度,维持全年12%电量增长。短期内,中金公司建议关注电价调整预期带来交易性机会选取业绩弹性高的发电商,华电国际(600027)和广东地区的火力发电商。

  与此同时,四季度电力行业将进入“迎峰度冬”期,水电发电量随着汛期的结束下降,火电发电量将出现进一步增长。由于煤炭需求同步增长,煤价可能进一步出现上涨,电价的进一步上调仍在“研究”阶段,尚未近日实质性操作阶段。招商证券(600999);三是对电价调整弹性大的火电龙头,如华能国际(600011)等。

  目前火电行业所处的景气低点决定了未来火电景气回升将带来持续性投资机会。天相投顾建议长期关注拥有产业链优势和优质电力资产、具备出色竞争实力的火电公司如华能国际、国电电力、大唐发电(601991)等。

  展望四季度,齐鲁证券认为,石油化工行业盈利将继续平稳回升。预计石化板块全年业绩同比增长8%-10%。目前,石油化工行业整体估值只有13.3倍,市盈率低于历史平均的18.2倍。建议关注板块内业绩增长确定性高的龙头公司。重点推荐,估值安全性品种中国石化;天然气开采与储运相关的杰瑞股份(002353)等。(证券日报)

  又到年末ST股淘金时重点关注三类个股

  又到年末ST股炒作时。每年的这个时候,A股市场上总是会掀起一轮ST股的炒作潮。历史经验显示,为避免退市保住壳资源,ST公司在年底的时候都要或多或少地进行一番“运作”。与此同时,壳资源宝贵也赋予了它们有较强重组预期。此外,由于绝大部分ST股在摘帽前后的表现强于大盘,这也受到了资金的关注。不经意间,年底炒ST股已然成为了市场的铁律。

  ST股布局又到时

  历史经验显示,为避免退市保住壳资源,ST公司喜欢在年底或多或少地进行一番“运作”。与此同时,由于壳资源宝贵,地方政府也不愿意ST股退市,因此赋予了它们较强的重组预期,11月份至来年2、3月份,是那些“披星戴帽”的ST股重组绯闻持续涌现的密集阶段。

  此外,绝大部分ST股在摘帽前后的表现强于大盘,摘帽后表现更为突出。年复一年,不经意间,年末炒ST股已然成为了市场默认的铁律。对此,分析人士表示,对于那些挣扎在退市边缘的上市公司来说,出于保壳、扭亏等多方面需要,“披星戴帽”的上市公司必然要在年底积极努力。所以,四季度后,ST股总会掀起一轮接一轮炒作潮。

  有机构通过多年运作模拟投资组合分析得出结论,每年上半年对摘帽ST股票进行组合投资,至年底,投资收益率均可以超越同期大盘指数的涨幅,而只要大盘不出现20%以上的大跌,那么,就有可能取得更好的投资收益。

  分析人士指出,当前A股市场的做多氛围相对乐观,为各路资金炒作ST股提供了较强的底气,毕竟相对宽松的市场氛围,有利于放大重组题材的做多能量,故在近期ST股不仅仅反复活跃,部分品种甚至形成了主升浪的趋势。如ST金花(600080)等。由此来看,现在又到年末ST股淘金时。

  需要指出的是,目前,ST板块现出明显的分化特征。在一批重组预期较高,或已扭亏为盈的ST股走出震荡上攻行情的同时,那些2011年度扭亏无望的ST股多出现了较大跌幅,如ST能山(000720)等。

  重点关注三类ST股

  目前,ST板块周期性“躁动”再度升温。对此,有分析人士指出,随着央企重组大限临近、地方国资整合方兴未艾,各种力量开始密集登场,预计四季度ST板块重组大戏将比往年更加精彩。

  对目前140多家“披星戴帽”甚至濒临退市边缘的ST家族成员来说,重组是摆脱困境的惟一出路。那么怎么才能找到一些好的标的呢?业内人士建议重点关注三类ST股。

  一是具备国资背景的ST类上市公司。如ST阿继(000922)等个股,因为根据国资委的要求,此类个股重组要求较为强烈。据了解,ST阿继、ST轻骑和ST黄海(600579)三家重组方案己获通过。

  二是壳资源价值明显的ST类上市公司,如*ST偏转(000697)集团定向发行48751.22万股股票,用于购买评估价值为25.35亿元的16项股权。发行完成后,公司将变成为一家以出版传媒(601999)业为主营业务的上市公司。

  三是尚未股改的所有SST类上市公司。借股改重组的预期应最为强烈,不过目前尚处正常交易状态的SST股仅有SST天海(600751)3家。

  个股点将台

  ST三联

  继7月成功摘星并恢复交易后,ST三联再传利好摘帽,11月11公告称,将自14日起,证券简称由“ST三联”变更为“三联商社(600898)”。有分析认为,ST三联近期利好出尽,今天复牌后很大可能再受遭到爆炒。

  资料显示,因2007年-2009年连续三年亏损,2010年5月25日,ST三联被暂停交易。在2010年实现净利润2330万元,结束2007年至2009年度的连续三年亏损。经上交所审核同意,ST三联获准自7月25日起复牌,并成功“摘星”。近期ST三联与山东三联集团打包解决了债权债务问题,同时,公司实际控制人国美电器也承诺将彻底解决同业竞争,ST三联获准“摘帽”。

  资金流向:E投资金融终端显示,该股最近一交易日录得主力资金流入200万元,最近三个交易日录得资金流入157万元,五个交易日录得主力资金流入319万元。

  ST甘化(000576)

  ST甘化9月6日披露,江门资管局转让给德力西集团的ST甘化6400万股国有股份过户事宜办理完毕。至此,德力西集团正式成为公司第一大股东。今年初,江门资管局挂牌转让所持有的ST甘化6400万股股份,最终德力西集团以总价4.22亿元摘牌。

  2月15日,ST甘化公告非公开发行预案,拟向德力西定向发行1.2亿股,募集资金将投向LED外延片生产项目和酵母生物工程技改扩建项目。一旦增发完成,德力西的持股比例将达到57%,实现控股,并将使ST甘化转型为LED业务。分析人士表示,随着10月11第一期扶持资金6000万元到位,ST甘化增发事宜有望加速推进。

  资金流向:E投资金融终端显示,该股上一交易日录得主力资金流入63万元,最近三个交易日录得资金流入74万元,五个交易日录得主力资金流入219万元。

  ST张家界(000430)

  今天二季度完成重大资产重组的ST张家界,持续盈利能力明显增强,公司预计2011年1月-12月累计净利润9500万元至10400万元,扣去前三季度公司己累完成的净利润7021.08万元,四季度公司完成净利润在2478万元至3379万元之间。由于存在业绩持续改善预期,众机构继续驻守,其中,明星基金经理王亚伟执掌华夏大盘持650万股,为公司的第一大流通股东。

  东兴证券分析师刘家伟表示,虽然武陵源票价提升存在一定阻力,但是CPI的下行等为6年未变武陵源区门票价格提供新的上涨动力。此外,武陵源区的景区扩容工程一旦取得阶段性进展,整个核心景区的旺季接待能力将大幅提升,从而打开了客源快速成长的空间,看好公司的成长潜力。

  资金流向:E投资金融终端显示,该股上一交易日录得主力资金流入390万元,最近三个交易日录得资金流入615万元,五个交易日录得主力资金流入807元。

  ST光明(000587)

  公司8月份完成被金叶珠宝借壳,实现“凤凰涅槃”后。10月28日成功摘星,下一步可能就是要摘帽了。公司预计2011年1月-12月净利润为5.3亿元,扣除公司债务重组获得收益3.99亿及前三季度己实现的净利润4.75元,公司2011年在经营上实现的净利润有1.31亿元,其中单是四季度就实现了净利润5500万元左右,显示公司成功“镀金”后经营己步入正轨。

  值得一提的是,根据今年6月4日ST光明的股改承诺,九五投资将在本次股权分置改革方案实施完成之日起18个月内,以包括但不限于定向增发在内的方式向上市公司注入净资产评估值不低于人民币20亿元的优质黄金矿产资源。因此,公司往后的“含金量”有望进一步提升。

  资金流向:E投资金融终端显示,该股上一交易日录得主力资金流入58万元,最近三个交易日录得资金流入223万元,五个交易日录得主力资金流入492万元。(张厚培投资快报)

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