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预期收益分析

2011年12月15日 06:55 来源: 上海证券报 【字体:

  预期收益分析

  当月初,货币市场利率继续上升。除1周期Shibor之外,其他品种的市场利率在5日之前都继续上升,5日,工行、农行、中行、建行、交行以及邮政储蓄银行6大行向央行上缴了存款保证金,货币市场所有品种利率大幅回落。月中13日,央行进行了1100亿元正回购,市场流动性又一次吃紧。15日,其他金融机构也开始上缴存款保证金,资金面进一步紧张,货币市场利率上涨。22日,央行净投放480亿元。27日、28日央行分别发行了20亿元央票,未进行正回购操作,实现了央行连续11周在公开市场净投放资金,合计释放流动性4540亿元,但资金面依然趋于紧张。29日隔夜shibor下跌11.96BP,至3.8721%;7天利率上涨25.75BP,至5.0675%;14天利率上涨8.42BP,至5.0767%;其他期限品种均有小幅跌涨。

  从全月来看,回购利率方面,隔夜利率月末较月初上升46.36BP;SHIBOR利率方面,隔夜利率、1周、2周、1月利率月末较月初分别上升了147.33BP、23.67BP、9.67BP、49.25BP。在这样的市场背景下,与债券市场及货币市场联系紧密的人民币债券类产品预期收益率普遍上涨。

  6个月~1年期信贷类产品收益率上涨明显

  2家银行发行信贷类产品15款。不区分期限,平均预期收益率为5.37%,其中6个月~1年期产品预期收益率上涨幅度达0.38%。

  3~6个月(含)期产品发行6款,平均预期收益率为5.10%;6个月~1年(含)期产品发行8款,平均预期收益率为5.53%;1年(含)以上期产品发行1款,预期收益率为5.70%。

  1年以下期人民币债券类产品收益率均上涨

  47家银行发行人民币债券类产品690款,不区分期限,平均预期收益率为4.67%。除1年以上期产品下跌0.25%外,其余期限的理财产品收益率均出现不同程度的上涨。其中,1个月以下期人民币债券类产品预期收益率上涨0.23%,1~3个月期产品上涨0.11%,3~6个月期上涨0.30%,6个月~1年期上涨0.05%

  外币债券类产品收益率普遍上涨

  11家银行共发行180款外币债券和货币市场类理财产品。其中,美元债券和货币市场类理财产品发行64款,平均预期年收益率为3.54%;澳元债券和货币市场类理财产品33款,平均预期年收益率为5.78%;港币债券和货币市场类理财产品32款,平均预期年收益率为2.66%;欧元债券和货币市场类理财产品33款,平均预期年收益率为3.01%;英镑债券和货币市场类理财产品9款,平均预期年收益率为2.54%;日元债券和货币市场类理财产品8款,平均预期年收益率为1.73%;加元债券和货币市场类理财产品1款,平均预期年收益率为0.90%。

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