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银行年底“走钱”压力大资金价格涨幅扩大

2011年12月22日 07:45 来源: 上海证券报 【字体:

  昨天银行间市场资金利率涨幅扩大,隔夜保持稳定,但7天和14天资金偏紧,长期品种回购利率也随之走高。当天质押式回购共成交4973.4亿,比上个交易日增加12.5%。

  昨天市况显示,年底银行“走钱”压力又迫在眉睫,个别平日融出资金的主力大行也暂停融出所有期限品种的资金,加上一些国有大型商业银行持续处于融资状态,使得日间短期资金出现了难得的较为紧张的局面。昨天上午不少大行等融出大户基本都早早将资金出磬,但午后资金面又有好转。年关将至,市场紧张情绪渐浓,将对流动性形成扰动,大行的司库出于对流动性的谨慎考虑,上午对可供融出的资金量有所控制。

  从具体品种的交易情况看,隔夜昨天加权利率收在2.91%,小幅上行3BP,成交量增加318亿至3712亿。由于年底各机构资金需求增加,都在积极地融入7天和14天资金,导致资金利率持续上涨。昨天7天品种上行36BP,加权利率收在3.6%,成交量增加161亿至848亿元。14天品种因为跨年的优势,早盘开盘后一路上行,最高达到5.6%,盘中成交价位也主要在5.0%附近,最终加权利率回落到4.97%,上行56BP,成交量突破200亿,全天成交265亿。21天品种因为跨越了明年1月首个准备金缴款日,大行基本都暂停了融出,盘中融出主体为基金和联社,昨日加权利率继续上行20BP收在5.14%,成交量继续减少至61亿。

  长期方面,1个月和2个月品种利率均上行30BP左右,成交量翻倍,其他期限品种少有成交。具体的,1个月品种加权收在5.91%,上行27BP,成交量增加一倍至33.8亿。2个月品种利率加权利率上行38BP,收在5.92%,成交量增加一倍至51亿,盘中再次出现了7.8%的高价真实成交。此外,6个月品种也有少量成交,成交利率为5.8%。

  周四公开市场将发行3个月央票10亿。截至周三,本周公开市场已实现净回笼120亿。

  SHIBOR报价方面,昨中短期品种利率普遍上行,长期品种利率保持稳定。具体的,隔夜上行2.08BP至2.8983%,7天上行37.75BP至3.5983%,14天上行58.91BP至4.9633%,1个月上行29.42BP至5.8650%,3个月报5.4484%,6个月报5.4262%,9个月报5.2451%,1年报5.2362%。

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