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2011银行业盘点:外资连续减持中资行

2011年12月27日 15:30 来源: 金融界网站 【字体:

 

  关键词:外资 中资银行 减持

  美银5次减持建行H股套现260亿美元,高盛3次减持工行H股套现52.6亿美元

  2011年11月14日,高盛减持工商银行H股14.7亿股;11月15日,美国银行同意以协议转让的方式向几家机构投资者转让约104亿股建设银行H股,至此,前段时间闹的风风雨雨的外资减持中资行H股事件暂时偃旗息鼓。

  投中集团统计显示,2009年以来,7家外资战略投资者持续减持中资银行H股,合计套现427亿美元。其中,美银套现最多,为260亿美元,淡马锡套现78.83亿美元,高盛套现52.6亿美元,这3家外资合计套现391.43亿美元,占比91.7%。

  美银套现260亿美元 占总额的6成

  投中集团统计数据显示,2011年11月14日,高盛第3次减持工商银行H股14.7亿股,套现10.99亿美元。此前,2010年10月,高盛减持工商银行H股30.41亿股,减持金额22.5亿美元;2009年6月,高盛减持工商银行H股30.4亿股,减持金额19.1亿美元。

  2011年11月15日,美国银行同意以协议转让的方式,向几家机构投资者转让约104亿股建行H股股份,这是美国银行对所持建行股份的第5次减持。

  此前,2011年8月,美银减持建行H股131亿股,减持金额83亿美元;2010年11月,美银放弃建行配股权,转让套现约10亿美元;2009年5月,美银减持建行H股135亿股,减持金额73亿美元;2009年1月,美银减持建行H股56.2亿股,减持金额28亿美元。美银5次减持建行H股,合计套现260亿美元,占总额的6成。

  其他外资战投减持中资行H股情况如下,淡马锡2011年7月减持中国银行H股51.9亿股,减持建行H股15亿股,合计套现约78.83亿美元。

  苏格兰皇家银行2009年1月减持中国银行108.09亿股H股,套现23.8亿美元。香港李嘉诚基金三年来分别三次减持中国银行H股20亿股、1.96亿股、7.86亿股,累计套现约9.65亿美元。

  摩根大通2011年1月减持工行H股1.25亿股,2011年10月减持农业银行5041.52万股,合计套现1.146亿美元。

  德意志银行2011年10月减持中国银行2.81亿股H股,减持金额1.07亿美元。

  从这3年数据来看,2009年外资战投减持总规模达149亿美元,2010年规模下降至32.5亿美元,2011年减持规模大幅上升,达到245.6亿美元。

  被减持规模最大的中资行是建设银行,三年来累计减持272.2亿美元。

  中投和淡马锡 相继入股中资行

  在美银等外资行抛售中资行H股同时,部分机构展开接盘和增持。

  2011年10月10日,中央汇金公司在二级市场自主购入工、农、中、建四行A股股票,并继续进行相关市场操作。其中,工行最多被买入200多万股,农行被买入4000万股,中行被买入1000多万股,建设银行被买入600万股左右,共计投入资金达1.5亿元。

  2011年11月14日,中投公司通过场外交易增持建设银行27.6亿股H股,每股平均价0.634美元(约合人民币4.03元),合计斥资约17.5亿美元(约合人民币108.1亿元)。交易完成后,中投对建行的持股量由59.31%增至60.46%。

  除了中投,在美银出售的104亿股股份的交易中,新加坡主权基金淡马锡收购了其中近三分之一的股份。11月11日,淡马锡按每股4.93港元购入建行约37.7亿H股,涉资约186亿港元。本次增持后,淡马锡持有建行H股总数增至226.55亿股。

  而在2009年5月,美国银行减持建设银行135亿港股,中国厚朴投资管理公司牵头组成的财团,一次性买断了美国银行此次出售的135亿股建行H股,以每股4.2港元全数接手。在美国银行减持建行解禁股的接盘者中,除了厚朴基金和淡马锡,中国人寿和中银国际也跻身投资团中,成为建行的新股东。

  部分业内人士认为,外资减持并不表明其不看好中资银行的发展前景,更多的原因是由于后院起火需要首先自救。工行行长杨凯生曾对高盛减持做出回应,称高盛减持是出于自身资产配置的需要,工行可持续发展能力和经营能力没有问题。而高盛集团对此表示,受到欧债危机的影响,第三季度净亏损4.28亿美元,由于两家公司还要起诉高盛集团,所以在未来一段时间的日子都不太好过。

  建行行长张建国对美银减持建行表示,美国银行此次减持建行股份主要是由于自身原因,包括作为系统重要性金融机构对资本比率的要求,因此属于正常的市场行为,未来双方战略合作还将继续。美国银行公告称,此次出售建行股份主要是加强公司资本基础,以达到资本充足率要求。

  投中集团分析师认为,国有银行改制上市带来的溢价、布局进入中国银行业市场,是外资银行以战略投资的方式参股中资银行的核心原因,其选择合适时点进行退出套现本无可厚非,核心原因无非是自身收益最大化。对遭到减持的中资银行而言,从战略投资者进入到分批减持退出的过程中,虽然其股价每次都面临暂时波动,但是从全局来看,仍应重点着眼于自身发展因战略投资者的进入而带来的提升。

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