2013年01月30日 06:56 来源: 投资快报 【字体:大 中 小】
重点银行“影子股”
中国平安(601318)
影子情况:持有平安银行21.6亿股、市值461.81亿元
所有的上市公司中,持有上市银行市值最大的要数中国平安了,资料显示,公司仅平安银行就持有约超过21.6亿股,按照平安银行昨天收盘价21.38元的计算,己经较其16.71元成本价升值逾二成,其账面浮盈已经过百亿元,市值增加至461.81亿元,而中国平安2011年净利润为194亿元。
资料显示,中国平安是以保险业务为核心,以统一品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融产品和服务的综合金融集团。目前公司主要利润仍然来自保险业,但银行以及投资业务利润贡献能力正在逐步增强。
瑞银证券日前发表的研表指出,平安银行的整合计划将于今3年完成,后台和管理层的整合正在顺利进行。预计平安银行将为平安集团贡献利润,从而成为集团更为重要的一份子。给予目标价为60.73元。
新希望(000876)
“影子”情况:间接持有民生银行10.01亿股、市值102.65亿元
近期民生银行大涨的最大受益者,除了近年不断增持的史玉柱外,就数新希望了。据了解,新希望投资有限公司持有民生银行13.33亿股,而新希望持有新希望投资75%的股份,再结合17.38亿的股本测算,新希望每股相当于民生银行0.58股,由外看,此次民生银行的上涨给其带来的财富或高达几十亿之巨。
据统计,新希望间接持有民生银行10.01亿股、目前市值102.65亿元,公司目前市为241.06亿元,而公司饲料业务在山东的市场份额为46%,全国市场份额为7.2%,是国内最大的饲料生产企业,由此看,公司的市值并不高。
对此,分析人士表示,公司估值处于饲料业最底端,作为行业景气下行、企业盈利下修盛行背景下的防御佳品,建议中长期投资者积极关注。
东方集团(600811)
“影子”情况:持有民生银行8.89亿股、市值91.21亿元
随着市场的反弹,持有上市公司股权的公司面临了较好的资产重估机遇。对于大型的投资型企业东方集团来说更是如此。公司持有民生银行约8.89亿股,占民生银行3.94%,市值达91.21亿元。
此外,公司出资两亿元持有民族证券占15%的股份,持有锦州港(600190)约3.08亿股,市值11.03亿元。不算持有民族证券权益,光是民生银行和锦州港公司持有的市值就达102.24亿元,但公司目前市值仅有101.68亿元,明显低于公司持有股权的市值。
分析认为,虽然目前股权投资为公司最大“亮点”,净利润增长主要体现为民生银行、锦州港等带来的股权投资收益,但公司公司粮食业务已经盈利,在粮食库存充足支撑粮油业务的爆发的背景下,公司已然已经成为一个农业企业。预计随着公司高端大米业务的展开,公司粮油业务的毛利率将可望大幅上升。
长江电力(600900)
“影子”情况:持有建设银行(601939)10.16亿股、市值48.56亿元
公司持有众多公司的股权,在银行股方面,持有建设银行10.16亿股、市值48.56亿元。资料显示,长江电力在2004年出资20亿元,按1:1资产折股比例折为20亿股。经过多次减持后,成本己完全收回。
长江电力2012年实现营业收入258亿元,同比增长24.7%,净利润103.69亿元,同比增长34.66%,表现突出。此外,相关资料显示,公司大股东三峡集团金沙江下游电站建设顺利,首批机组投产今年6月,长江电力作为三峡集团的上市平台,存在资产注入预期。
招商证券(600999)指出,去年11月12日,金沙江下游梯级电站“调控一体化”管理模式顺利实施,该模式对三峡电站和葛洲坝(600068)电站发电量形成直接利好,有助于公司业绩提升。同时,公司是水电龙头,立足长江,外延发展空间广阔。
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