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广汇集团280亿借款迷局:牵涉光大等32家银行

2013年02月04日 10:45 来源: 财经网 【字体:

  据理财周报报道,近期,广汇集团因一份漏洞百出的短期融资券说明书陷入风口浪尖。2013年以来广汇系旗下的广汇能源(600256)和广汇汽车的密集融资,再度把这家备受争议的集团资金链紧张的局面摆到了市场面前。

  然而,广汇系并未就此停止继续融资扩张的路径。1月29日,广汇能源发布“2013年度投资框架与融资计划”公告,称2013年拟投资框架计划总额合计156.3亿元,在控制公司资产负债率不超过65%的前提下,计划融资最高不超过138亿元。

  实际上,2013年才刚刚开始,广汇系就开始大量融资,显示出这家公司对资金的极度渴求。在上述融资中,包括广汇集团1年期融资票据15亿元;广汇汽车1年期融资票据15亿元,3年期融资票据5亿元;广汇能源1年期融资票据10亿元。另外,稍早之前,广汇能源还向国开行申请一笔总额6.69亿美元外汇中长期固定资产贷款

  广汇集团资产负债率由2008年的56.67%上升到2009年的63.63%,此后三年一直在67%左右。负债规模则每年以近50%的速度增长,2009年广汇集团负债197.40亿元,至2012年9月末已达582.98亿元,短期借款余额145.3亿、长期借款余额为152.4亿。

  其中银行贷款依然是最主要的融资渠道。上述广汇集团短期融资券说明书显示,截至2012年9月末,整个集团向金融机构(主要为各大商业银行)借款总额为279.9亿。其中广汇集团本部借款60.60亿,占总借款余额的21.65%;广汇汽车股份120亿,占42.87%;广汇能源74.47亿,占26.58%;广汇房产24.86亿,占8.86%。

  这些借款中,涉及至少32家银行,4家信托公司以及7家其他金融机构贷款等。其中,借款金额排名前列的分别为光大银行(601818)中国银行(601988)工商银行(601398)招商银行(600036)中信银行(601998)兴业银行(601166)等,借款余额均超过20亿。

  截至2012年9月30日,广汇能源及其子公司借款合计74.49亿元,其中短期借款21.44亿元、一年内到期非流动负债7.19亿元,长期借款45.86亿元。74.49亿的借款中,向银行借款占到74.47亿。

  这七十多亿的银行借款中,几乎每家大型股份制银行都有涉及,大多是通过新疆当地分支行放贷。其中与广汇能源往来密切的莫过于“中行区分行与中行扬子江路支行”、“建设银行(601939)河南路支行”、“工商银行友好路支行”。整体看来广汇能源及其子公司借款共涉及15家银行,其中,中国银行借款余额13.7亿、工行借款余额12.8亿、中信银行借款余额9.6亿,进出口银行、建设银行、交通银行(601328)、昆仑银行以及招商银行借款余额都超过5亿。

  今年1月,几乎与广汇集团发行15亿短融券同时,广汇能源正通过中信银行发行10亿短期融资券。募集说明书表示,“拟将本期短期融资券募集资4亿元用于偿还公司银行贷款,从而进一步提高直接融资占比,优化公司融资结构、降低融资成本。”

  虽然银行借款一直是广汇系最为重要的资金来源,但近两年来,自认为与银行关系甚好的广汇也在不断拓宽融资渠道,发债的频率也开始加快,广汇表示,“本公司筹资活动大部分以银行借款为主,融资渠道较为单一,发行公司债券,将部分募集资金偿还短期借款,可以拓宽融资渠道并对债务结构进行优化调整;另外银行借款融资成本不断提升,发行固定利率的公司债券,有利于公司锁定财务成本、避免由于利率波动带来的风险。”

  据了解,广汇能源今年不超过138亿的融资计划也不全是来自于银行贷款,具体而言,2012年末广汇能源已获得20亿元短期融资券的发行额度;拟计划通过银行借款、票据融资、融资租赁、信托等方式融资106亿元;通过银行间债券市场或其他债务融资市场融资不超过12亿元。

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