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民生平安银行1日蒸发136亿 银行股机构策略回溯

2013年03月13日 13:30 来源: 21世纪经济报道 【字体:

  四季度基金减仓多:非银行股上涨推手

  从去年12月5日至2月4日,银行股的走势近乎创造了几年来的神话。银行股指数在在2009年突破2100点后,便一路下跌,并成为此后三年的最高点。

  不过戏剧性的变化来自于2012年12月5日,伴随海外资金建仓香港的中资银行股,A股银行股开始集体“异动”,并一路高歌猛进,于今年2月4日这天创下指数新高2032.96点。短短两个月时间里,银行股指数上涨了24.9%。

  平安银行则成为“领头羊”,从2012年12月1日至今年3月6日,上涨了86.9531%,民生银行则以62.1622%位列第二。在所有上市的16家银行中,除了工行中行外,其它14家银行涨幅比均在两位数以上。

  不过让人意外的是,这个期间,涨幅靠前的基金并不重仓银行股。从去年12月1日至今年2月底止,业绩排名前15名的基金中,除了中欧盛世成长B重仓了北京银行(601169)外(根据2012年基金四季报),其它基金持仓中并无银行股。

  这在某种程度上意味着基金非银行股上涨的推手。四季度基金持仓银行股统计数据也很好的证明了这一点:

  在所有16家上市银行中有12只遭到基金净减仓,减仓要超过加仓数。其中36只基金持有工商银行(601398),净减仓(减仓数—加仓数)1753万股;25只基金持有华夏银行(600015),净减仓182万股;15只基金持有建设银行(601939),净减仓782万股;64只基金持有交通银行(601328),净减仓3996万股;175只基金持有民生银行,净减仓15485万股;13只基金持有南京银行(601009),两只基金减仓140万余股,无基金加仓该股;19只基金持有宁波银行(002142),净减仓21万股;30只基金持有农业银行(601288),净减仓3720万股;143只基金持有浦发银行(600000),净减仓12301万股;98只基金持有兴业银行(601166),净减仓7492万股;155只基金持有招商银行(600036),净减仓7279万股;7只基金持有中国银行(601988),净减仓460万股。

  四季度基金仅在3只银行股上加仓超过减仓数。其中共有41家基金持仓北京银行,除了中证南方小康产业指数基金加仓84万余股,工银瑞信添颐债券基金加仓5万股外,其余39只基金均和上季相比无加仓举动。

  另有10只基金持有光大银行(601818),分别有一家基金加仓53万余股和减仓36万余股,也即净加仓17万股。

  还有46只基金持有平安银行,其中17只基金减仓707万余股,11只基金合计加仓715万余股。虽是略有增加,但净加仓也仅多了8万余股。

  除了上述15只银行股外,中信银行(601998)仅有4只基金持有,且是唯一一只无基金在四季度加减仓的个股

  从上述统计数据可看出,去年整个四季度,基金并非外界所猜测的,提前布局银行股。整体来说只有少部分基金享受到了银行股上涨,大部分基金并没有如此“好命”。

  虽然这不排除基金或许会在2013年1、2月份里面乘势追高,但是在21世纪网的采访中大部分基金经理、投资总监表示,基金追高的可能性非常的小。

  排名前十的基金公司一位基金经理在接受21世纪网采访时,也认可上述说法。“由于今年经济处于弱复苏,我们都不太看好银行股,我掌管的基金银行股仓位非常轻,连标配都没达到。另外到年底,公募基金和社保仓位很重,也无钱再买银行股。且这种交易性机会对基金公司来说也不合适。”

  上海某中型基金公司的基金经理则进一步指出,除了上述原因外,还有就是银行股指数从12月5日收盘1634.52点,到2月5日创下最高点2032.96,共计41个交易日上涨了近400点,约每天上涨近10点,个股在该时间段也是涨幅颇大,比如涨幅最大的平安银行在该时间段上涨近67%,位列第二的民生银行上涨近39%,银行指数和个股基本上无像样调整,更让不少基金心里没底,选择观望为上。

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