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整顿“影子银行”吓退A股 银行股大跌重挫基金净值

2013年03月29日 07:46 来源: 大众证券报 【字体:

  沪指跌近3%考验年线支撑

  受银监会重拳治理理财产品消息打压,银行板块周四大幅低开,并拖累沪指开盘价向下跳空27.71点。从盘面上看,银行股全天疲沓走低,券商、保险、多元金融等板块早盘虽有反抽要求,但很快又遭遇恐慌情绪打压。截至昨日收盘,上证综指下跌2.82%;深成指下跌2.88%。

  值得注意的是,尽管两市大幅走低,但创业板指全天下跌1.73%,仍收高于20日均线上方。此外,两市昨日仍有9只非ST个股涨停。

  随着2013年第一季度收官战的打响,短期利空究竟是过分放大,还是中期调整趋势建立?市场信心上又有哪些变化?

  市场影响 银行股大跌重挫基金净值

  金融保险板块昨日遭遇利空突袭。银监会理财新规公布,银行板块应声大跌:兴业银行(601166)跌停,平安银行(000001)中信银行(601998)跌幅均超过9%,券商板块中的东北证券(000686)跌停,作为基金第二大重仓行业,金融保险板块大跌使基金净值遭受重大损失。

  本周处于基金年报披露期。截至昨日,基金公布的2012年年报显示,金融保险业是仅次于制造业的基金第二重仓行业,占基金净值比为8.76%。

  其中,共有263只基金持有兴业银行,基金在去年下半年大举增持2.03亿股、当期合计持有兴业银行14.72亿股,占流通股的13.64%。如果按此数据计算,昨日兴业银行跌停报收,全天下跌1.99元/股,基金日浮亏达29.29亿元。其中受损失最为严重的当属指数型基金,易方达上证50基金持有7019.64万股,日浮亏1.4亿元。

  民生银行(600016)也是基金持有较多的银行股,有212只基金持有27.92亿股,昨日,民生银行下跌0.93元/股,跌幅8.82%,以此计算,基金日浮亏25.97亿元;亏损最严重的基金是华夏上证50(510050,基金吧)ETF,持有民生银行1.8亿股,日浮亏1.67亿元。

  此外,昨日下跌9.62%的平安银行被84只基金持有,持股总量为3.49亿股,基金日浮亏7.43亿元,其中持股最多的主动型基金南方成份(持有2920.51万股)日浮亏6220.69万元;195只基金持有浦发银行(600000)16.54亿股,按昨日浦发银行下跌0.74元/股计算,基金日浮亏12.24亿元;招商银行(600036)被183只基金持有,合计持股15.05亿股,按昨日下跌0.64元/股计算,基金日浮亏9.63亿元。

  被动型基金是重灾区。而在主动型基金中,长城品牌基金持有金融保险行业市值最大,占到基金净值的42.73%,其前十大重仓股中持有兴业银行、民生银行、中国平安(601318)、招商银行,此外还持有中国太保(601601)、浦发银行、北京银行(601169)中国人寿(601628)华夏银行(600015)、平安银行,如果按四季报持股数量计算,昨日金融保险板块就浮亏3.46亿元,按照四季度末的101.74亿元计算,净值损失3.4%。

  除了银行,券商股也大幅下挫。昨日,东北证券下跌2.05元,以跌停报收。东北证券被28只基金持有2974.06万股,基金合计日浮亏6096.82万元,其中大成基金旗下多只产品持有东北证券,包括大成财富管理2020、大成创新成长、大成蓝筹稳健爱基,净值,资讯大成价值增长爱基,净值,资讯基金景福爱基,净值,资讯大成精选增值爱基,净值,资讯、大成沪深300等7只基金,合计持股2599.95万股,昨日浮亏5330万元。

  从昨日龙虎榜数据考察,银行、券商股遭到机构“抛弃”。如兴业银行的卖出前五席有四席位机构专用,合计卖出11.42亿元,还有一席为东方证券客户资产管理部,卖出2.89亿元;东北证券第二、第五卖出席也是机构专用,合计卖出3008.91万元。当然,也有机构称昨日的下跌大举买进金融股,如兴业银行的第一、第五买入席是机构专用,合计买入2.86亿元。

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