银行股尾盘遭遇“诡异三分钟”

白银大赛千万实盘资金派送中 2013年12月21日 09:00   来源: 东方早报   网友评论(人参与

  或缘起市场资金紧张

  央行再度紧急表态:已连续3日累计注资逾3000亿

  随着市场资金从紧,股市一片风声鹤唳。

  银行间回购利率持续大幅上升,市场对资金面的担忧不断升温,昨日A股尾盘上演大幅跳水一幕。

  在银行、有色金属等权重股拖累下,沪深股指收盘分别失守2100点和8000点整数位,分别报2084.79点和7966.72点,跌幅分别为2.02%和2.22%。

  值得关注的是,银行股临近尾盘集体上演“诡异三分钟”格外引人注目:建设银行行情问诊)和中信银行行情问诊)在收盘前3分钟大幅跳水,被瞬间砸至跌停,交通银行行情问诊)也几近跌停。不少市场人士直言,银行巨无霸罕见跌停,或与眼下银行间市场资金利率的持续飙高、市场流动性预期迅速恶化“密不可分”,也由此带动了大盘的暴跌。

  显见的是,早报记者从一交易员处了解到,昨日市场上普遍在传一家政策性银行竟在19日出现备付金不足;而在央行于19日迅速表态维稳后,昨日市场利率也并未如预期般地出现明显下降,上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)再度上演全线飘红的场景。

  而至昨日截稿时,央行已再次通过央行官微维稳市场,央行称,针对今年末货币市场出现的新变化,央行已“连续三天”通过SLO“累计向市场注入超过3000亿元流动性”,央行还强调,目前银行体系超额备付已逾1.5万亿元,为历史同期相对较高水平。

  所谓SLO,是指参与银行间市场交易的12家主要机构,可以在流动性短缺或者盈余时,主动与中央银行进行回购或者逆回购的操作,操作期限一般不超过七天。

  在央行出手之后,各方对周一市场表现依然看法谨慎。

  公募跟风砸盘?

  昨日银行股的全线飘绿甚至比A股大跌本身更夺人眼球。

  至收盘,中信银行暴跌8.67%,建设银行大跌6.16%,平安银行行情问诊)、交通银行跌超4%,光大银行行情问诊)、华夏银行行情问诊)、北京银行行情问诊)、招商银行行情问诊)、兴业银行行情问诊)跌超3%,农业银行行情问诊)、工商银行行情问诊)等亦跌幅较大。

  因尾盘出现跳水大卖单的股票多为权重股,因而市场纷传当日出现的诡异空单乃基金所为。而南方基金首席策略分析师杨德龙更是表示,“应该不是恶意砸盘,没有人会集中在最后几分钟砸盘,完全可以中间卖出,听说是QFII下错单。”但瑞银证券其后回应称,瑞银的QFII挂钩指数产品系统并没有出现问题,当日所有交易均属正常操作。

  在多数券商人士看来,昨日瞬间的砸盘即来自公募基金的自动交易。“年底了,大家争排名。一家抛了点权重股,其他家就怕跑晚了,引发的程序自动抛单。……其实瞬间抛单量都不是很大。”一券商资管经理说道。

  不过耐人寻味的是,近期银行股频频发生高溢价的巨额成交,银行股短时内高频率、高溢价的大宗交易,有投资者猜测操盘者为年底险资调仓。另外不要忘记,就在一周前,纯正“国家队”汇金刚完成对四大行的新一轮增持,耗资19亿元。

  如果真的是有机构突然不看好银行股大肆抛售,那么,在市场人士看来,惟一的解释就是与市场资金面紧张有关。毕竟,银行股是昨日暴跌的主力军。

  央行警告银行“合理调整资产结构”

  事实上,昨日银行股大跌之所以出乎市场预期是在于,前一日晚上央行刚刚第一时间表态维稳,昨日市场甚至一度期待在银行股带领下市场展开反弹。

  但可见的是,在股市、尤其是银行股大跌的背后,银行间各期限利率对央行前一日明确维稳资金面的表态“视而不见”,又迎来新一轮冲高。

  以上海银行间同业拆借利率(Shibor)为例,再度上演全线飘红的场景。其中,7天、14天和1月期Shibor利率全部站上7%大关,分别上升118.20个基点、78.50个基点和42.88个基点,报收于7.6540%、7.0030%和7.5300%。

  面对居高不下的资金利率以及股市、债市的连跌不止,央行连续第二天通过官方微博表达了立场:继19日首次即时向市场公布SLO操作后,央行昨日再度表示,已连续三天通过SLO累计向市场注入超过3000亿元流动性。

  更令市场人士关注的是,相对于19日仅仅表态将视流动性余缺情况灵活运用SLO调节市场流动性的单纯“维稳意图”,央行昨日同时对银行尤其是主要商业银行的流动性管理敲响了警钟。

  “(央行)提示主要商业银行合理调整资产负债结构,提升流动性管理的科学性和前瞻性。”央行昨日说。

  但央行的注资和表态对缓解流动性究竟作用几何仍是个未知数。

  显见的是,虽然央行连续3天向市场注入超过3000亿元帮助资金面解渴,但鉴于SLO的操作期限一般不超过7天,仅仅是央行熨平突发性、临时性因素导致的市场资金供求大幅波动的流动性调节的补充工具,而已经注入的大规模资金即将在下周陆续到期,或为本就可能因年末临近进一步紧张的资金面“雪上加霜”。

  “尽管当前的较高利率水平不会持续,但未来两三周内货币市场可能还将继续波动。央行也确实可能希望商业银行根据利率上行和流动性趋紧的情况相应地调整其资产负债表。”瑞银证券中国特约首席经济学家汪涛认为。

(责任编辑:卢珊)

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