单日净吸金10亿元 揭银行股暴动三大推手

白银大赛千万实盘资金派送中 2014年02月12日 07:12   来源: 21世纪经济报道   网友评论(人参与

  2月11日,银行股的“暴动”让市场惊愕。当天上午10点20分后,中信银行(行情,问诊)就迅速被拉升至涨停板,封板20多分钟后虽然一度被打开,但是下午开盘后又被牢牢封在涨停板上。

  ====本文导读====

  【回顾】单日净吸金10亿元 揭银行股暴动三大推手(本页)

  【原因分析】QFII、产业资本抄底|中信涨停唤醒银行股

  银行股迎来新年第一次大涨 “破净”重圆?|估值修复行情开启?

  【评论】银行股集体起舞 二八转换言之过早

  【影响】银行股躁动 惊出创业板一身汗|沪指重返2100点|创业板指逆市跌1.69%

  【现状】中信涨停成“带头大哥”12只银行股仍“破净”

  【后市】银行股“否极泰来”或受制于平台清理力度

  ====精彩阅读====

  在中信银行带领下,银行股全部上涨。涨幅超过3%的有:平安银行(行情,问诊)、民生银行(行情,问诊)、兴业银行(行情,问诊)。“中信银行、平安银行都是股份制银行中流通盘偏小的,也容易成为发动行情的首要进攻对象。”上海一位银行业研究员认为,在消息层面并无特别重大的利好。

  “今天银行股行情的凶猛出乎多数人预料。”上海一位券商自营人士也向21世纪经济报道记者分析,不过从基本面、估值角度看,银行股确实已经有配置必要。另外本报统计发现,2013年底以来,QFII、产业资本都已经开始在大手笔抄底银行股。

  中信吸金2.81亿元

  Wind资讯统计,2月11日,16家上市银行共净流入资金9.95亿元,其中表现抢眼的银行最受资金追捧。中信银行净流进资金2.81亿元、平安银行吸金1.19亿元、民生银行1.11亿元、浦发银行(行情,问诊)1.11亿元。

  21世纪经济报道记者多方采访了解到,对于此次银行股突然暴动原因,市场虽然未能达成共识,但基本都指向估值修复、流动性缓解及改革推进带来交易性机会三个方面。

  首先就估值修复的需求看,虽然涨停的表现夺眼球,但中信银行的最新PB(市净率)仍然仅为0.89倍,银行股整体最新的PB为0.93倍,共有12家银行股价跌破每股净资产。其中最惨烈的是交通银行(行情,问诊)和光大银行(行情,问诊),分别仅有0.7033倍和0.7937倍。

  在PE(市盈率)方面,行业平均已经跌至5.12倍,最高的平安银行也仅为7.6879倍。平安证券则预计,上市银行在2014年将实现10%的净利润增长,对应2014年4.4倍PE和0.9倍PB,估值处于合理区间的低端。

  瑞银证券也表示,当前银行板块估值接近历史最低水平,反映了市场对于资产质量等风险冲击行业拨备及资本等问题较为悲观的预期。为了降低拨备对于估值判断的影响,瑞银引入入市值/拨备前利润(即P/PPOP)作为估值水平的替代性指标。

  对比发现,当前A股银行板块P/PPOP为2.8倍,处于历史最低水平,并处于全球可比同业较低水平,后者平均为5.8倍。

  其次,中金公司认为,两会前后随着改革措施逐渐推进,特别是财税体制改革的推进,银行股存在交易性机会。再者,2月初市场资金面紧张程度出现了一定的缓解,银行间市场资金利率有所回落。

  央行最近发布第四季度货币政策报告指出,将继续适时适度预调微调,继续为结构调整和转型升级创造稳定的货币金融环境。市场流动性的改善,也助推了银行股的行情。

  上述券商自营人士也表示,银行为代表的A股市场蓝筹近些年持续表现低迷,也有风格切换的内在需求。2月11日,创业板指数下跌1.69%,盘中跌幅一度高达3.02%。不过银行股的行情能否持续,还有待观察。

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(责任编辑:祝玉婷)

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