自贸区外汇资金集中运营:银企将享哪些好处

白银大赛千万实盘资金派送中 2014-05-19 07:18:06 来源: 第一财经日报 作者: 夏心愉

  跨国公司境内外成员企业间终于不用再头痛自己倒腾资金余缺了;如果公司在境外有资金结余而境内却缺资金,未来境内公司也不用再花钱融资了。6月1日起,这桩美事将在全国铺开实现;在此之前,上海自贸区比全国早开跑了半个月。

  5月16日,自贸区管委会、央行、国家外汇局在浦东的央行上海总部宣布了上海自贸区启动跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点。会上,跨国公司总部外汇资金集中运营管理首批试点银企进行合作签约:工行农行中行、交行、浦发等13家银行和上海跨境通国际贸易有限公司等21家企业名列其中。

  一则背景是,事实上,国家外汇局自2012年12月1日起就开始了全国12个省市的外汇资金集中运营管理试点,只不过当时实行的是“特批名单制”。试点效果的风险可控、对贸易投资便利化的促进等,使得这一“政策红利”进一步放开。

  具体来看,当自贸区启动跨国公司总部外汇资金集中运营,对银企双方而言,究竟能做些什么,得到什么好处?《第一财经日报》就此采访了银企双方。

  企业乐个啥?

  所谓跨国公司总部外汇资金集中运营管理业务,是指跨国公司可以集中运营管理境内外成员单位外汇资金,实现境内与境外成员单位外汇资金的双向互通。

  跨国公司未来能多办到以下四件事情。第一,它们从前就有个“外汇账户”,但以后能同时开立国内、国际外汇资金主账户了,新账户体系可以集中管理境内外成员企业的外汇资金,开展资金集中收付汇、轧差净额结算,账户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。

  第二,跨国公司可以资金融通,其国际外汇资金主账户可与境外划转,在规定的外债和对外放款额度内,国内、国际账户内互联互通。

  《第一财经日报》记者从业内获悉,上述这一点,是很多跨国公司的“久旱甘露”。有一名跨国公司相关业务人士对本报打了个比方,以前有的跨国公司遇到过这样的尴尬:公司境外有闲钱,可境内缺钱,受制于资本项目管制在没有账户内共享额度的时候,公司就要境内花钱去融资。不少跨国公司体量大,这样白白损失的融资成本往往数以亿计。

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作者: 夏心愉 (责任编辑:申雪娇)

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