银行间债市低开低走 监管忧虑重回视野令情绪受抑
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2017-08-21 13:31:40
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抢反弹必备短线战法
中国银行(601988,诊股)间债市周一(8月21日)早盘现券收益率上行，国债期货低开低走。交易人士表示，银监会以及中国央行官员讲话重燃监管担忧，市场情绪受抑，现券追随国债期货震荡走弱。
周一剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.2960%/4.2925%，上日尾盘为4.2850%/4.28%；剩余期限近10年的国债170018券最新报价在3.6175%/3.61%，上日尾盘为3.61%/3.58%。
与此同时，中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.490元人民币，较上日结算价跌0.07%；10年期国债主力合约T1712收报94.810元，较上日结算价跌0.13%。
上述交易人士并称，监管忧虑重回市场，叠加月末资金趋紧预期，现券依然难以摆脱弱势格局，需关注监管细则的落地和执行情况。
中国央行副行长殷勇周六称，金融体系建设过程中存在明显短板是金融风险积聚的重要原因。如期限套利、信用套利等六类恶意监管套利行为会造成金融体系风险严重失控；下一步将通过加强监管协调、加大检查处罚力度进行防范。
上海一银行交易员称，央行官员针对套利的讲话导致市场焦点再度回到监管上来，包括银监会官员上周五的评论，机构情绪受到压制，现在需要关注的是机构自查结束后政策落地和执行情况。
他并表示，本周临近月末，今日资金面再度收敛，但只要非持续性，估计对现券影响不会太大。
中国银监会上周五召开新闻发布会称，银行业机构已基本完成“三三四”等自查，后续监管检查和整改工作正有序进行，今年要制定的监管制度约20项。当前银行业市场乱象得到初步遏制，银行同业资产、负债出现七年来首次收缩，理财产品余额增速则降至个位数，其中同业理财降幅明显。
市场资金方面，中国银行间市场周一资金面再显紧势；尽管上周临近周末流动性初显缓和势头，且缴税已基本结束，但周初资金供给未能持续改善，加之今日公开市场转为净回笼，令市场心态更显谨慎。
中国央行公开市场今日进行了总额1,800亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期800亿元。据此计算，单日将净回笼500亿元。
交易员指出，本月并不是缴税大月，但资金紧绷程度及时间之长均超预期，一方面目前市场资金总量虽基本够用，但大行余钱不多，部分中小机构面临的供需结构性矛盾凸显且持续；而央行仍严守不紧不松的政策态度，不愿过度投放资金以防止加杠杆回潮，这也令短期内谨慎情绪难消。
华东一银行交易员认为，8月只是月度缴税，按理说对资金面冲击不会有这么大；而7月上半月时资金较为泛滥的时候，不少机构趁机加杠杆，而后续为维持杠杆存在持续的资金需求，但当前的供给规模已与一个多月前不可同日而语，可能也是导致近期供需失衡的重要因素。
北京一保险机构交易员谈到，随着月底的临近，估计本月都会在谨慎情绪中度过。不过目前资金价格较上周最为紧张的时刻还是有所回落，今日非银机构融入的隔夜资金利率在4.3%左右，七天利率大约在4.2%。
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