银行间债市低开低走 监管忧虑重回视野令情绪受抑

1评论 2017-08-21 13:31:40 来源: 上市公司绝密调研报告

  中国银行(行情601988,诊股)间债市周一(8月21日)早盘现券收益率上行,国债期货低开低走。交易人士表示,银监会以及中国央行官员讲话重燃监管担忧,市场情绪受抑,现券追随国债期货震荡走弱。

  周一剩余期限近10年的国开债170210券最新报价在4.2960%/4.2925%,上日尾盘为4.2850%/4.28%;剩余期限近10年的国债170018券最新报价在3.6175%/3.61%,上日尾盘为3.61%/3.58%。

  与此同时,中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1712早盘收报97.490元人民币,较上日结算价跌0.07%;10年期国债主力合约T1712收报94.810元,较上日结算价跌0.13%。

  上述交易人士并称,监管忧虑重回市场,叠加月末资金趋紧预期,现券依然难以摆脱弱势格局,需关注监管细则的落地和执行情况。

  中国央行副行长殷勇周六称,金融体系建设过程中存在明显短板是金融风险积聚的重要原因。如期限套利、信用套利等六类恶意监管套利行为会造成金融体系风险严重失控;下一步将通过加强监管协调、加大检查处罚力度进行防范。

  上海一银行交易员称,央行官员针对套利的讲话导致市场焦点再度回到监管上来,包括银监会官员上周五的评论,机构情绪受到压制,现在需要关注的是机构自查结束后政策落地和执行情况。

  他并表示,本周临近月末,今日资金面再度收敛,但只要非持续性,估计对现券影响不会太大。

  中国银监会上周五召开新闻发布会称,银行业机构已基本完成“三三四”等自查,后续监管检查和整改工作正有序进行,今年要制定的监管制度约20项。当前银行业市场乱象得到初步遏制,银行同业资产、负债出现七年来首次收缩,理财产品余额增速则降至个位数,其中同业理财降幅明显。

  市场资金方面,中国银行间市场周一资金面再显紧势;尽管上周临近周末流动性初显缓和势头,且缴税已基本结束,但周初资金供给未能持续改善,加之今日公开市场转为净回笼,令市场心态更显谨慎。

  中国央行公开市场今日进行了总额1,800亿元人民币的逆回购操作,其中七天期1,000亿元,14天期800亿元。据此计算,单日将净回笼500亿元。

  交易员指出,本月并不是缴税大月,但资金紧绷程度及时间之长均超预期,一方面目前市场资金总量虽基本够用,但大行余钱不多,部分中小机构面临的供需结构性矛盾凸显且持续;而央行仍严守不紧不松的政策态度,不愿过度投放资金以防止加杠杆回潮,这也令短期内谨慎情绪难消。

  华东一银行交易员认为,8月只是月度缴税,按理说对资金面冲击不会有这么大;而7月上半月时资金较为泛滥的时候,不少机构趁机加杠杆,而后续为维持杠杆存在持续的资金需求,但当前的供给规模已与一个多月前不可同日而语,可能也是导致近期供需失衡的重要因素。

  北京一保险机构交易员谈到,随着月底的临近,估计本月都会在谨慎情绪中度过。不过目前资金价格较上周最为紧张的时刻还是有所回落,今日非银机构融入的隔夜资金利率在4.3%左右,七天利率大约在4.2%。

关键词阅读:银行间债市 国债期货 银行间市场 理财产品

责任编辑:祝玉婷 RF13009
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