60亿理财方案被否背后 方大炭素上涨记

1评论 2017-08-22 07:04:17 来源: 作者:吴平 李宛珊 低吸也能抓涨停!

实际上,2013年定增的资金募集成功以后,方大炭素并没有将募集到的资金拿去投产针状焦,而是用作购买理财产品。例如,2017年7月,方大炭素公告,向江苏喜科墨增资;8月,方大炭素将持有的北京方大炭素科技有限公司100%股权,转让给了大股东辽宁方大集团,作价7222万元。

  方威在笑。

  股价的暴涨,让方威的个人资产,在短短几个月内增加了120亿元左右。根据福布斯全球亿万富豪排行榜的数据,方威的财富净值从3月的22亿美元增加到目前的40亿美元,排位从939名蹿升到507名。

  根据公开资料,方威现任辽宁方大集团(行情000055,诊股)实业有限公司董事局主席,方威以个人或旗下公司的名字,持有3家A股上市公司的股份,分别为方大炭素(行情600516,诊股)、方大特钢(行情600507,诊股)(500507)、方大化工(行情000818,诊股)。即便仅从6月底计算,方大炭素的股价最高上涨也超过3倍,方大特钢涨幅最高则超过2倍。

  其中,备受资本市场热捧的石墨电极,让方大炭素成为中国核电(行情601985,诊股)石墨第一股。

  在监管层持续关注之下,方大炭素一路飙升的股价开始横向发展。根据公告,8月16日公司控股股东方大集团否决了理财产品额度上调到60亿元的提案;8月17日,公司公告指出,购买理财产品的资金已经全部被赎回。

  方大集团官网上的公开电话仅对接到保安处,无法联系到媒体对接部门。时代周报记者拨通方大炭素董秘办电话,董秘办相关人士婉拒了时代周报记者的采访:“最近工作比较忙,媒体采访不方便。”

  燃爆市场

  方威是谁?

  尽管互联网上能查询到有关他的新闻,但让很少接触媒体的方威显得更加神秘。

  最近的一次报道来自2017年8月11日的《营口日报》,内容是营口市委书记、市长会见了方威,并与辽宁方大集团签署医疗项目合作协议。

  根据媒体报道,方威出生于1973年,早年在辽宁抚顺靠收购废铁转卖给钢铁厂赚钱,后钢铁厂给了方威一处铁矿以冲抵货款,铁矿石几年后飙升,方威于是淘到第一桶金;2006年在甘肃,方大炭素原股东国有企业兰州炭素(集团)有限责任公司,公开转让其持有的方大炭素51.62%的股份,方威以8132万元的价格获得了这笔股权。

  时至今日,50%的方大炭素股权价值已超过260亿元。

  在江西,2009年江西省国资委将持有的南昌钢铁57.97%的股权公开转让,方威最终买到了这笔股权。于是,方大特钢的控股股东在2012年从南昌钢铁变更为了江西方大钢铁。

  从外表上看,石墨电极就是一根圆柱形的棍子,根据直径、性能不同分为不同规格。在石墨电极的一头通电,另一头伸入炼钢用的熔炉里面,端头与炉料之间就会产生强烈的电弧,闪电一般发出3000摄氏度以上的热能,这样就可以开始炼钢。

  石墨电极发出的热能被延伸到了资本市场。

  从2017年3月底开始,石墨电极的价格突然拔地而起,出乎意料地直线上涨,涨幅超过4倍。

  以方大炭素兰州地区直径600毫米超高功率石墨电极价格为例,2012年以来,价格从来没有超过每吨4万元,而且都是连年持续下降的态势,但是,2017年3月底4月初,突然跳涨,到了7月底,价格达到16.5万元左右。据报道,某些高端的直径700毫米的石墨电极,甚至出现了每吨20万元的成交价格。

  据公开资料,国内市场石墨电极年销量50万吨左右,即便按照每吨4万元的均价,市场总规模也不超过200亿元,日常交易中,由供应商报价,其中市场上25%的供应是由方大炭素一家提供。

  “这个细分市场盘子小,供应商报价,理论上存在价格操纵的可能,或许动用20亿元资金加上行业内的默契可以做到。”某位有10年以上行业经验的分析师对时代周报记者说,但记者并没能在发稿前证实此猜测。

  根据证券研究报告、媒体报道的主流解释:价格之所以大幅度上调,是由于供需关系失衡造成,在石墨电极的上游,原材料针状焦、石油焦价格大幅度上涨,在石墨电极的下游,炼钢用电弧炉景气度回升需求上涨,另外,叠加环保督查及其他因素,使得石墨电极的生产和供应在短期内受限。

  无论怎样,资本市场的情绪最终被点燃了。

  以生产石墨电极为主营业务的方大炭素,其股价在4月初围绕9元上下波动,一直到6月22日收盘,股价依然是11元左右,涨幅为22%。但是,在随后的6月23日、6月26日两个交易日,终于爆发,涨幅分别达到6.34%、10%,伴随着日成交量放大为此前日均的2倍左右,此后,以动辄涨停的气势,一直拉升到8月4日最高37.18元。如果以4月初的价格计算,最高涨幅为4倍。

  方大炭素也因此被市场戏称为“第一牛股”,在全市场非次新股的股票中,阶段涨幅位列第一。

  7月28日,方大炭素收到上交所下发的问询函,当天公司股票涨停,价格达到30.89元,静态市盈率772倍,市净率为9.61倍,

  8月2日,方大炭素股价继续涨停,收盘价格33.98元,公司在这一天回复上交所的问询称:券商发布的研究报告中“年化盈利能力已达70亿元”“高利润大概率持续到明年3月”,缺乏事实依据,公司业绩随时出现波动,公司产品价格随时出现上涨和下跌。两天后的8月4日,方大炭素创出盘中最高价37.18元。

  游资炒作,是方大炭素股价大涨的主要推手之一。

  8月15日,方大炭素股票涨幅达到9.4%,这一天,上交所开始限制投资者赖国昌名下的相关证券账户交易3个月,直到2017年11月14日之前,其不得交易上交所股票。根据上交所前一天的公告,赖国昌名下账户在7月28日交易中,出现了以涨幅限制价格频繁、大量申报又频繁撤销申报的异常交易行为,违规性质恶劣。

  募集资金去哪儿?

  方大炭素今天因为石墨电极备受瞩目,但公司与石墨电极的因缘却需要追溯到2002年的国有企业股东—兰州炭素。

  方大炭素是在1999年由兰州炭素(集团)有限公司作为主发起人创办,后者是20世纪60年代筹建的老牌国有企业。2002年,方大炭素上市,首发募集了4.64亿元资金,从德国和日本购买了高压浸渍、隧道窑设备,利用这些设备和工艺,可以把煤沥青、针状焦、石油焦等原料变成为石墨电极。当时,公司的石墨电极产能为4.5万吨。

  2006年,方威及其方大集团入主,替代了原有的国有企业兰州炭素,成为方大炭素控股股东,后来陆续把方大集团旗下的抚顺炭素、蓉光炭素、合肥炭素的股权注入到方大炭素。2010年,方大炭素收购成都炭素100%股权。

  数据显示,方大炭素是目前国内最大的石墨制品生产企业,石墨电极年产能16.5万吨。

  多年以来,方大炭素一直想向新领域拓展。2008年,方大炭素定向增发,募集资金投向中就包括特种石墨,2013年的定向增发中,募集资金投向则是针状焦项目的建设和增资。针状焦是石墨电极的原材料,供应被国外企业所垄断。

  但行业每况愈下,其子公司主营业务中包含针状焦的葫芦岛方大炭素新材料有限公司2013-2015年的净利润分别为-568万元、-468万元、-471万元;抚顺方大高新材料有限公司自2013-2016年的净利润分别为1062万元、640万元、98万元、3.3万元。

关键词阅读:理财产品 炭素新材料 阶段涨幅 杜邦分析

责任编辑:申雪娇 RF13056
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