白马股天士力隐忧:银行借款78亿 净利甩现金流很远

1评论 2018-05-14 07:49:01 来源:中国经济网 作者:李荣 马先震 涨停板套利三天赚20%

  5月11日收盘,天士力(行情600535,诊股)(600535.SH)大跌6.92%,收报42.89元,总市值463.42亿元。

  天士力近日公布的年报和一季报业绩够得上“白马股”标准,归属于上市公司股东的净利润分别增长17.01%、16.77%。

  年报显示,2017年天士力实现营业收入160.94亿元,比去年同期增长15.41%;归属于上市公司股东的净利润为13.76亿元,比去年同期增长17.01%;经营活动产生的现金流量净额为-8.22亿元,比去年同期减少171.30%。

  不过,截至去年末,天士力负债合计125.57亿元,短期借款69.48亿元,一年内到期的非流动负债4.03亿元,短期偿债压力较大。

  截至去年末,天士力的银行借款账面价值为78.44亿元,1年以内的银行借款账面价值为71.35亿元。

  一季报显示,今年前三个月天士力实现营业收入39.52亿元,比去年同期增长18.06%;归属于上市公司股东的净利润为3.71亿元,比去年同期增长16.77%;经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元,比去年同期增长121.04%。

  截至今年一季度末,天士力负债合计133.27亿元,其中短期借款61.09亿元。

  天士力近日公告称,其于5月2日在银行间债券市场发行了2018年度第一期中期票据融资券(债券名称“18天士力医MTN001”)。本次发行规模为人民币10亿元,发行价格为100元/百元面额,发行利率为5.39%,发行期限为3年,起息日为2018年5月3日,建设银行(行情601939,诊股)股份有限公司、中信银行(行情601998,诊股)股份有限公司联席主承销。本次募集资金已于2018年5月3日划入本公司指定账户,将主要用于偿还银行借款。

  一季度,中国证券金融股份有限公司小幅减持天士力78.93万股,持股由5265.92万股变为5186.99万股。太平洋(行情601099,诊股)人寿两只产品退出天士力前十大流通股东,此前中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红持有1143.17万股,中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品持有830.49万股。重阳投资旗下一只产品与淡水泉一只产品抱团取暖、持股不变,持股分别为:上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金持有1167.18万股,中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期持有1027.79万股。淡水泉旗下另一只产品平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉减持155.86万股,持股由852.73万股变为696.87万股。

关键词阅读:银行借款 银行间债券市场 现金流量净额

责任编辑:申雪娇 RF13056
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