39家金融机构“踩雷”中城建债券违约 银行占21家

1评论 2018-08-05 10:04:48 来源:国际金融报 作者:陈圣洁 7天抓涨停

  近日,中国城市建设控股集团有限公司(下称“中城建”)对外披露了多笔债券违约的涉诉情况。

  《国际金融报》记者整理发现,在39家“踩雷”中城建债券违约风波的金融机构中,仅银行数量就高达21家,涉诉金额共计39.9亿元。截至目前,这些银行均向法院提出诉讼,寻求财产保全。

  一位涉诉银行相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时称,目前该行正按照程序在追偿,但对于资产最终能否真正保全却“没什么底气”。

  集团财务恶化,债券频繁违约

  让一向强势的银行对追债成功率也感到“没底气”,中城建的债务追偿难度可想而知。

  公开信息显示,2014年以来,中城建旗下的9只债券共发生15次违约,包括2018年违约2次、2017年违约8次、2016年违约5次,9只债券涉及的债券余额合计达到161.5亿元。15次的债券违约情况,来自多只债券的重复违约。业内人士称,如果发行人最终一直无法完成兑付,公司很有可能会走入破产清偿。

  紧张的资金流以及滚动爆发的债券违约让持债机构都纷纷“坐不住”了。

  根据7月30日中城建披露的多笔债券违约的涉诉情况,目前共有59起因中城建债券违约对其发起的诉讼,合计金融机构39家,涉诉金额77.311亿元。在涉及的39家金融机构中,共有银行21家,涉诉金额为39.9亿元;保险公司6家,涉诉金额为6.2亿元;基金公司5家,涉诉金额为8.3亿元;信托公司3家,涉诉金额为15.2亿元;证券公司3家,涉诉金额为5.811亿元;资管公司1家,涉诉金额为1.9亿元。

  而这仅仅是关于债券违约的涉诉情况。中城建相关负责人在接受《国际金融报》记者采访时表示,由于贷款逾期,该集团还被一家银行起诉。不过该负责人拒绝透露这家银行的名字。

  由于债券违约和表内贷款逾期,且面临多起债务诉讼,中城建的部分银行账户及资产被法院做出财产保全或查封的裁定。

  中城建在其最新公告中称,诉讼已经影响到企业的正常生产经营,并对集团设法解决债券问题产生负面影响。

  事实上,从中城建的财务报告来看,该公司的财务状况、经营状况、现金流也令人担忧。

  据记者了解,2016年第四季度以来,中城建已多次延迟2016年、2017年及2018年财务报告的披露,而从其2016年三个季度数据反映的状况来看,其财务状况有恶化趋势。

  具体来看,截至2016年9月30日,中城建母公司资产合计688.07亿元,负债合计484.59亿元,较年初分别下滑33.4%和40.1%,并且2016年三个季度连续下滑;同期流动性资产为474.67亿元,较年初下降35.7%,流动性压力大。

  从盈利性指标来看,中城建集团同样表现不佳。总体来看,公司2015年前三个季度出现亏损,2015年第四季度以及2016年第一季度业绩表现虽然有所改善,但这种改善未能持续。数据显示,截至2016年第三季度末,中城建归属母公司所有者的净利润为-4.6亿元。

  从期末现金及现金等价物余额来看,截至2016年第三季度,公司期末现金及现金等价物余额仅剩14.7亿元,较2015年同期下降80.5%。

  伴随盈利能力的下降、股权二次变更、债券违约等影响,从2016年起,评级机构联合资信就开始不断下调中城建评级。2016年11月29日,联合资信将中城建主体长期信用等级直接由A-下调为C,降至最低等级。评级一落千丈让深陷百亿债务泥潭的中城建再融资渠道愈发狭窄。

  2017年11月,中城建相关负责人在接受相关媒体采访时表示,资金链断裂是债券违约的直接原因。而由于公司出现了一系列债券违约,公司也不会再新增银行贷款

  股权纠纷纠缠,债务问题难解

  对于债务的解决,事实上,中城建也进行了表态。在7月30日的公告中,中城建方面称,集团仍在积极想方设法进行解决。但因控股股权纠纷,公司融资渠道受到限制,影响企业经营。

  据了解,2016年8月,公司股权发生重大变更,具有国企身份的北京中冶投资有限公司(下称“北京中冶”)成为占中城建51%股权的控股股东。股权重大变更给中城建带来了股权纠纷。

  2018年2月,中城建曾发公告说明了股权纠纷过程。

  根据中城建发布的公告,中城建原100%股东(现49%)为中城建国际科技发展(北京)有限公司(下称“中城科技”)。2016年8月1日,北京中冶与中城科技签署了《股权转让协议书》,约定双方一致在“认可其资产、负债及价值以公告财报为准”的前提下,中城科技将持有的中城建51%股权转让给北京中冶,转让对价15.84亿元。同时约定,在2017年8月1日前支付1/3转让对价,并在24个月内付清剩余转让款。

  该股权转让的工商变更登记已于2016年8月19日办理完毕,但北京中冶未能向中城科技支付转让对价。于是中城科技将北京中冶列为被告向法院提起诉讼。

  中城建称,自2016年8月北京中冶控股中城建以来,中城建开始出现多次债务违约。企业经营退步,此期间的责任应由北京中冶承担。此外,中城建表示,会汲取以往教训,重新引入信用良好、有实力的控制人。

  不管债券违约的责任由谁承担,债务违约已成事实。中城建方面表示,目前集团正在对现有资产进行优化配置,希望能够尽快恢复流动性。集团第一承认债务,第二正在积极想办法解决债务,并尽最大努力保护债券持有人的利益。

关键词阅读:违约 中城 城建集团 提起诉讼 国际金融报

责任编辑:李丽梦 RF13188
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