上海银行200亿元可转债即将派息 票面利率3.50%

近日，上海银行（601229.SH）发布公告，披露其2021年发行的200亿元A股可转换公司债券（简称“上银转债”，代码：113042）付息安排，本次付息将于2026年1月26日正式实施，惠及全体合格持有人。

公告显示，本次付息对应的计息期间为2025年1月25日至2026年1月24日，根据此前《募集说明书》约定，本计息年度可转债票面利率为3.50%（含税）。按每张可转债面值100元计算，持有人每张可获利息3.50元（含税），扣税后实际到手金额将根据持有人税负类型有所差异。

关于本次付息的关键时间节点，上海银行明确，付息债权登记日为2026年1月23日，即截至当日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“上银转债”持有人，均可享受本次利息派发。值得注意的是，原定付息日为2026年1月25日，因该日为非交易日，故顺延至1月26日，当日同时作为本次付息的除息日与兑息日。

“上银转债”于2021年1月25日公开发行，发行规模达200亿元，本次付息是其存续期间的常规付息安排，后续将按照募集说明书约定履行信息披露及兑付义务。截至公告披露日，上海银行股价报9.79元/股，涨幅1.35%；“上银转债”价格为128.015元，涨幅0.41%。