青农商行：青农转债到期兑付完毕，兑付价格为人民币108元/张

8月25日，青农商行公告称，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1440号”文核准，青岛农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）于2020年8月25日公开发行了5,000万张可转债，每张面值100元，期限6年（即2020年8月25日至2026年8月24日），发行总额50亿元。经深交所“深证上〔2020〕856号”文同意，本行50亿元可转债于2020年9月18日起在深交所挂牌交易，债券简称“青农转债”，债券代码“128129”。

根据本行《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》），本次可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年8月31日）满六个月后的第一个交易日（2021年3月1日）起至债券到期日（2026年8月24日）止。

根据《募集说明书》的规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本行将以本次发行的可转债的票面面值的108%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。青农转债到期合计兑付人民币108元/张（含税及最后一期利息）。

青农转债自2021年3月1日起进入转股期，截至2026年8月24日（最后转股日），累计共有6,468张可转债转为本行股票，累计转股数为150,093股。本次到期未转股的青农转债张数为49,993,532张，到期兑付总金额为5,399,301,456.00元（含税及最后一期利息），已于2026年8月25日兑付完毕。

青农转债摘牌日为2026年8月25日。自2026年8月25日起，青农转债在深圳证券交易所摘牌。

青农商行表示，本次股份变动不会影响本行公司治理结构和持续经营；本行财务状况、经营成果及现金流量正常，本次兑付不会对本行日常经营和财务状况产生较大不利影响。